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投資信託閲覧ランキング(前日)
朝日Nvest グローバルバリュー株オープン 『愛称 : Avest-E』 ★★
投信会社名:朝日ライフアセットマネジメント
基準価額 前日比 純資産 カテゴリー リスクメジャー
14,106
10(0.07
54,013百万円 国際株式・グローバル・除く日本(F) 5(高い)
2020年12月04日     評価基準日 2020年11月30日  

信託報酬等(税込)

  名目 実質  
信託報酬等合計 1.98% 1.98%  
カテゴリー平均 0.96% 1.09%  
+/- カテゴリー +1.02% +0.89%  

フィーレベル

信託報酬等詳細(税込)

運用会社 1.21%
販売会社 0.66%
信託銀行 0.11%
監査報酬等 0.01%
その他費用 0.00%
条件 委託会社 販売会社 受託会社
純資産総額100億円以下 1.21% 0.66% 0.11%
純資産総額100億円超200億円以下 1.10% 0.77% 0.11%
純資産総額200億円超 1.04% 0.83% 0.11%

1万口当たり費用明細(2019年03月18日)

信託報酬 253円  
売買手数料 3円  
有価証券取引税 3円  
保管費用 11円  

実際の経費率

売買回転率

手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.3%  
購入時手数料額(税込) 0円  
解約時手数料率(税込) 0%  
解約時手数料額(税込) 0円  
購入時信託財産留保額 0%  
解約時信託財産留保額 0.3%