fund_beginer fund_search fund_look


投資信託閲覧ランキング(前日)
財産3分法F(不動産・債券・株式)毎月分配型 『愛称 : 財産3分法ファンド』 ★★★★
投信会社名:日興アセットマネジメント
基準価額 前日比 純資産 カテゴリー リスクメジャー
4,235
22(0.52
390,642百万円 バランス 2(やや低い)
2019年11月15日     評価基準日 2019年10月31日  

信託報酬等(税込)

  名目 実質  
信託報酬等合計 1.05% 1.05%  
カテゴリー平均 1.03% 1.24%  
+/- カテゴリー +0.02% -0.19%  

フィーレベル

信託報酬等詳細(税込)

運用会社 0.44%
販売会社 0.55%
信託銀行 0.06%
監査報酬等 --
その他費用 0.00%
条件 委託会社 販売会社 受託会社
純資産総額100億円以下 0.44% 0.55% 0.06%
純資産総額100億円超200億円以下 0.39% 0.61% 0.05%
純資産総額200億円超 0.34% 0.66% 0.04%

1万口当たり費用明細(2018年07月10日)

信託報酬 24円  
売買手数料 0円  
有価証券取引税 --  
保管費用 0円  

実際の経費率

売買回転率

手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.3%  
購入時手数料額(税込) 0円  
解約時手数料率(税込) 0%  
解約時手数料額(税込) 0円  
購入時信託財産留保額 0%  
解約時信託財産留保額 0.3%