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投資信託閲覧ランキング(前日)
グローバル・エクイティ(野村SMA向け)A ★★★★
投信会社名:フィデリティ投信
基準価額 前日比 純資産 カテゴリー リスクメジャー
24,939
112(0.45
4,015百万円 国際株式・グローバル・含む日本(F) 3(平均的)
2020年12月01日     評価基準日 2020年10月31日  

信託報酬等(税込)

  名目 実質  
信託報酬等合計 1.19% 1.19%  
カテゴリー平均 1.27% 1.52%  
+/- カテゴリー -0.08% -0.33%  

フィーレベル

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

信託報酬等詳細(税込)

運用会社 1.02%
販売会社 0.06%
信託銀行 0.11%
監査報酬等 0.10%
その他費用 0.00%
条件 委託会社 販売会社 受託会社
ファンドの純資産総額に対して500億円以下 1.02% 0.06% 0.11%
ファンドの純資産総額に対して500億円超1,000億円以下 0.92% 0.06% 0.11%
ファンドの純資産総額に対して1,000億円超 0.86% 0.06% 0.11%

1万口当たり費用明細(2020年07月31日)

信託報酬 123円  
売買手数料 4円  
有価証券取引税 1円  
保管費用 7円  

実際の経費率

売買回転率

手数料情報

購入時手数料率(税込) 0%  
購入時手数料額(税込) 0円  
解約時手数料率(税込) 0%  
解約時手数料額(税込) 0円  
購入時信託財産留保額 0%  
解約時信託財産留保額 0.3%