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投資信託閲覧ランキング(前日)
日興 高金利通貨ファンド(毎月分配型) ★★
投信会社名:日興アセットマネジメント
基準価額 前日比 純資産 カテゴリー リスクメジャー
2,486
9(0.36
1,699百万円 国際債券・短期債(F) 3(平均的)
2020年11月24日     評価基準日 2020年10月31日  

信託報酬等(税込)

  名目 実質  
信託報酬等合計 0.94% 1.17%  
カテゴリー平均 0.87% 0.97%  
+/- カテゴリー +0.07% +0.20%  

フィーレベル

信託報酬等詳細(税込)

運用会社 0.41%
販売会社 0.50%
信託銀行 0.03%
監査報酬等 0.10%
その他費用 0.23%
条件 委託会社 販売会社 受託会社
販売会社毎の純資産総額100億円以下 0.41% 0.50% 0.03%
販売会社毎の純資産総額100億円超200億円以下 0.35% 0.55% 0.03%
販売会社毎の純資産総額200億円超 0.30% 0.61% 0.03%

1万口当たり費用明細(2019年04月22日)

信託報酬 14円  
売買手数料 --  
有価証券取引税 --  
保管費用 1円  

実際の経費率

売買回転率

手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.3%  
購入時手数料額(税込) 0円  
解約時手数料率(税込) 0%  
解約時手数料額(税込) 0円  
購入時信託財産留保額 0  
解約時信託財産留保額 0