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投資信託閲覧ランキング(前日)
ダイワ 海外ソブリン・ファンド(1年決算型) ★★★
投信会社名:大和アセットマネジメント
基準価額 前日比 純資産 カテゴリー リスクメジャー
14,231
33(0.23
36百万円 国際債券・グローバル・除く日本(F) 2(やや低い)
2020年11月27日     評価基準日 2020年10月31日  

信託報酬等(税込)

  名目 実質  
信託報酬等合計 1.38% 1.38%  
カテゴリー平均 0.91% 1.00%  
+/- カテゴリー +0.47% +0.38%  

フィーレベル

信託報酬等詳細(税込)

運用会社 0.55%
販売会社 0.77%
信託銀行 0.06%
監査報酬等 --
その他費用 0.00%
条件 委託会社 販売会社 受託会社
「ダイワ海外ソブリン・ファンド(毎月分配型)」および「同(1年決算型)」の各販売会社の取扱純資産総額の合計額に応じて500億円未満 0.55% 0.77% 0.06%
同上500億円以上1,000億円未満 0.50% 0.83% 0.06%
同上1,000億円以上 0.44% 0.88% 0.06%

1万口当たり費用明細(2019年08月13日)

信託報酬 184円  
売買手数料 --  
有価証券取引税 --  
保管費用 6円  

実際の経費率

売買回転率

手数料情報

購入時手数料率(税込) 2.75%  
購入時手数料額(税込) 0円  
解約時手数料率(税込) 0%  
解約時手数料額(税込) 0円  
購入時信託財産留保額 0  
解約時信託財産留保額 0