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投資信託閲覧ランキング(前日)
ニッセイ 日本債券ファンド(毎月決算型) ★★★
投信会社名:ニッセイアセットマネジメント
基準価額 前日比 純資産 カテゴリー リスクメジャー
9,414
3(0.03
13,684百万円 国内債券・中長期債 1(低い)
2020年11月27日     評価基準日 2020年10月31日  

信託報酬等(税込)

  名目 実質  
信託報酬等合計 0.16% 0.16%  
カテゴリー平均 0.34% 0.35%  
+/- カテゴリー -0.18% -0.19%  

フィーレベル

信託報酬等詳細(税込)

運用会社 0.06%
販売会社 0.08%
信託銀行 0.02%
監査報酬等 0.01%
その他費用 0.00%
条件 委託会社 販売会社 受託会社
新発10年固定利付国債の利回り(終値)5%以上、販売会社毎の純資産総額500億円以下 0.44% 0.44% 0.06%
新発10年固定利付国債の利回り(終値)5%以上、販売会社毎の純資産総額500億円超2,500億円以下 0.43% 0.45% 0.06%
新発10年固定利付国債の利回り(終値)5%以上、販売会社毎の純資産総額2,500億円超 0.42% 0.46% 0.06%
新発10年固定利付国債の利回り(終値)4%以上5%未満、販売会社毎の純資産総額500億円以下 0.38% 0.38% 0.06%
新発10年固定利付国債の利回り(終値)4%以上5%未満、販売会社毎の純資産総額500億円超2,500億円以下 0.37% 0.40% 0.06%
新発10年固定利付国債の利回り(終値)4%以上5%未満、販売会社毎の純資産総額2,500億円超 0.36% 0.41% 0.06%
新発10年固定利付国債の利回り(終値)3%以上4%未満、販売会社毎の純資産総額500億円以下 0.28% 0.28% 0.04%
新発10年固定利付国債の利回り(終値)3%以上4%未満、販売会社毎の純資産総額500億円超2,500億円以下 0.26% 0.29% 0.04%
新発10年固定利付国債の利回り(終値)3%以上4%未満、販売会社毎の純資産総額2,500億円超 0.25% 0.30% 0.04%
新発10年固定利付国債の利回り(終値)1%以上3%未満、販売会社毎の純資産総額500億円以下 0.22% 0.22% 0.03%
新発10年固定利付国債の利回り(終値)1%以上3%未満、販売会社毎の純資産総額500億円超2,500億円以下 0.21% 0.23% 0.03%
新発10年固定利付国債の利回り(終値)1%以上3%未満、販売会社毎の純資産総額2,500億円超 0.20% 0.24% 0.03%
新発10年固定利付国債の利回り(終値)0.5%以上1%未満 0.16% 0.16% 0.02%
新発10年固定利付国債の利回り(終値)0.5%未満 0.06% 0.08% 0.02%

1万口当たり費用明細(2019年10月15日)

信託報酬 7円  
売買手数料 --  
有価証券取引税 --  
保管費用 0円  

実際の経費率

売買回転率

手数料情報

購入時手数料率(税込) 1.1%  
購入時手数料額(税込) 0円  
解約時手数料率(税込) 0%  
解約時手数料額(税込) 0円  
購入時信託財産留保額 0  
解約時信託財産留保額 0