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投資信託閲覧ランキング(前日)
ピムコUSハイインカム・ローンF(毎月)H有
投信会社名:日興アセットマネジメント
基準価額 前日比 純資産 カテゴリー リスクメジャー
7,948
6(0.08
738百万円 国際債券・ハイイールド債(H) 2(やや低い)
2020年12月03日     評価基準日 2020年10月31日  

信託報酬等(税込)

  名目 実質  
信託報酬等合計 1.74% 1.74%  
カテゴリー平均 1.28% 1.67%  
+/- カテゴリー +0.46% +0.07%  

フィーレベル

信託報酬等詳細(税込)

運用会社 1.01%
販売会社 0.69%
信託銀行 0.03%
監査報酬等 0.10%
その他費用 0.01%
条件 委託会社 販売会社 受託会社
販売会社毎の各ファンド毎の純資産総額100億円以下 1.01% 0.69% 0.03%
販売会社毎の各ファンド毎の純資産総額100億円超300億円以下 0.99% 0.72% 0.03%
販売会社毎の各ファンド毎の純資産総額300億円超 0.97% 0.74% 0.03%

1万口当たり費用明細(2019年11月15日)

信託報酬 73円  
売買手数料 --  
有価証券取引税 --  
保管費用 4円  

実際の経費率

売買回転率

手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.3%  
購入時手数料額(税込) 0円  
解約時手数料率(税込) 0%  
解約時手数料額(税込) 0円  
購入時信託財産留保額 0%  
解約時信託財産留保額 0.3%