| ポートフォリオ |
投資地域 ※投信協会商品分類(バランスファンドを含む) |
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| 株式の場合、投資スタイル |
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縦軸(規模)
- 大型株
- 組入銘柄の時価総額平均が国内上場全銘柄の時価総額を大きい順に並べ、その累計時価総額が70%以内に位置するファンド
- 中型株
- 組入銘柄の時価総額平均が国内上場全銘柄の時価総額を大きい順に並べ、その累計時価総額が70%から90%に位置するファンド
- 小型株
- 組入銘柄の時価総額平均が国内上場全銘柄の時価総額を大きい順に並べ、その累計時価総額が90%から97%に位置するファンド
横軸(スタイル)
- バリュー
- 予想利益や実績ベースでの業績数値を用い算出した平均スタイルスコアが小さいファンド
- ブレンド
- 予想利益や実績ベースでの業績数値を用い算出した平均スタイルスコアが平均的なファンド
- グロース
- 予想利益や実績ベースでの業績数値を用い算出した平均スタイルスコアの大きいファンド
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| 債券の場合、投資スタイル |
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縦軸(格付)
- 高格付
- 有銘柄の時価加重平均格付がAA格以上
- 平均格付
- 保有銘柄の時価加重平均格付がA格以下BBB格以上
- 低格付
- 保有銘柄の時価加重平均格付がBB格以下
横軸(平均デュレーション)
- 短期
- 保有銘柄の平均デュレーションが1年未満
- 中期
- 保有銘柄の平均デュレーションが1年以上5年未満
- 長期
- 保有銘柄の平均デュレーションが5年以上
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