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投資信託閲覧ランキング(前日)
ダイワ 高格付豪ドル債オープン(毎月分配) ★★
投信会社名:大和アセットマネジメント
基準価額 前日比 純資産 カテゴリー リスクメジャー
5,908
15(0.25
5,318百万円 国際債券・オセアニア(F) 2(やや低い)
2020年11月27日     評価基準日 2020年10月31日  

分配金

  年合計 (単位:円)
2020年 160円 20
(01/15)
20
(02/17)
20
(03/16)
20
(04/15)
20
(05/15)
10
(06/15)
10
(07/15)
10
(08/17)
10
(09/15)
10
(10/15)
10
(11/16)
--
--
2019年 260円 40
(01/15)
20
(02/15)
20
(03/15)
20
(04/15)
20
(05/15)
20
(06/17)
20
(07/16)
20
(08/15)
20
(09/17)
20
(10/15)
20
(11/15)
20
(12/16)
2018年 620円 60
(01/15)
60
(02/15)
60
(03/15)
60
(04/16)
60
(05/15)
60
(06/15)
60
(07/17)
40
(08/15)
40
(09/18)
40
(10/15)
40
(11/15)
40
(12/17)
2017年 940円 80
(01/16)
80
(02/15)
80
(03/15)
80
(04/17)
80
(05/15)
80
(06/15)
80
(07/18)
80
(08/15)
80
(09/15)
80
(10/16)
80
(11/15)
60
(12/15)
2016年 960円 80
(01/15)
80
(02/15)
80
(03/15)
80
(04/15)
80
(05/16)
80
(06/15)
80
(07/15)
80
(08/15)
80
(09/15)
80
(10/17)
80
(11/15)
80
(12/15)

1万口当たり分配原資

日付 当期損益 分配可能額 分配金 余力
2020/11/16 -- -- 10円 --
2020/10/15 -- -- 10円 --
2020/09/15 -- -- 10円 --
2020/08/17 -- -- 10円 --
2020/07/15 -- -- 10円 --
2020/06/15 -- -- 10円 --
2020/05/15 -- -- 20円 --
2020/04/15 -- -- 20円 --
2020/03/16 -- -- 20円 --
2020/02/17 -- -- 20円 --
2020/01/15 -- -- 20円 --
2019/12/16 -- -- 20円 --

分配金利回り