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投資信託閲覧ランキング(前日)
ダイワ 外債ソブリン・ファンド(毎月分配型) ★★
投信会社名:大和アセットマネジメント
基準価額 前日比 純資産 カテゴリー リスクメジャー
7,886
8(0.1
373百万円 国際債券・グローバル・除く日本(F) 2(やや低い)
2020年12月01日     評価基準日 2020年10月31日  

分配金

  年合計 (単位:円)
2020年 55円 5
(01/10)
5
(02/10)
5
(03/10)
5
(04/10)
5
(05/11)
5
(06/10)
5
(07/10)
5
(08/11)
5
(09/10)
5
(10/12)
5
(11/10)
--
--
2019年 60円 5
(01/10)
5
(02/12)
5
(03/11)
5
(04/10)
5
(05/10)
5
(06/10)
5
(07/10)
5
(08/13)
5
(09/10)
5
(10/10)
5
(11/11)
5
(12/10)
2018年 60円 5
(01/10)
5
(02/13)
5
(03/12)
5
(04/10)
5
(05/10)
5
(06/11)
5
(07/10)
5
(08/10)
5
(09/10)
5
(10/10)
5
(11/12)
5
(12/10)
2017年 65円 10
(01/10)
5
(02/10)
5
(03/10)
5
(04/10)
5
(05/10)
5
(06/12)
5
(07/10)
5
(08/10)
5
(09/11)
5
(10/10)
5
(11/10)
5
(12/11)
2016年 125円 15
(01/12)
10
(02/10)
10
(03/10)
10
(04/11)
10
(05/10)
10
(06/10)
10
(07/11)
10
(08/10)
10
(09/12)
10
(10/11)
10
(11/10)
10
(12/12)

1万口当たり分配原資

日付 当期損益 分配可能額 分配金 余力
2020/11/10 -- -- 5円 --
2020/10/12 -- -- 5円 --
2020/09/10 -- -- 5円 --
2020/08/11 -- -- 5円 --
2020/07/10 -- -- 5円 --
2020/06/10 -- -- 5円 --
2020/05/11 -- -- 5円 --
2020/04/10 -- -- 5円 --
2020/03/10 -- -- 5円 --
2020/02/10 -- -- 5円 --
2020/01/10 -- -- 5円 --
2019/12/10 -- -- 5円 --

分配金利回り