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投資信託閲覧ランキング(前日)
新光 ブラジル債券ファンド ★★
投信会社名:アセットマネジメントOne
基準価額 前日比 純資産 カテゴリー リスクメジャー
1,226
13(1.07
23,058百万円 国際債券・エマージング・単一国(F) 4(やや高い)
2020年11月26日     評価基準日 2020年10月31日  

分配金

  年合計 (単位:円)
2020年 150円 20
(01/08)
20
(02/10)
20
(03/09)
20
(04/08)
10
(05/08)
10
(06/08)
10
(07/08)
10
(08/11)
10
(09/08)
10
(10/08)
10
(11/09)
--
--
2019年 240円 20
(01/08)
20
(02/08)
20
(03/08)
20
(04/08)
20
(05/08)
20
(06/10)
20
(07/08)
20
(08/08)
20
(09/09)
20
(10/08)
20
(11/08)
20
(12/09)
2018年 545円 75
(01/09)
75
(02/08)
75
(03/08)
40
(04/09)
40
(05/08)
40
(06/08)
40
(07/09)
40
(08/08)
40
(09/10)
40
(10/09)
20
(11/08)
20
(12/10)
2017年 900円 75
(01/10)
75
(02/08)
75
(03/08)
75
(04/10)
75
(05/08)
75
(06/08)
75
(07/10)
75
(08/08)
75
(09/08)
75
(10/10)
75
(11/08)
75
(12/08)
2016年 950円 100
(01/08)
100
(02/08)
75
(03/08)
75
(04/08)
75
(05/09)
75
(06/08)
75
(07/08)
75
(08/08)
75
(09/08)
75
(10/11)
75
(11/08)
75
(12/08)

1万口当たり分配原資

日付 当期損益 分配可能額 分配金 余力
2020/11/09 -- -- 10円 --
2020/10/08 -- -- 10円 --
2020/09/08 -- -- 10円 --
2020/08/11 -- -- 10円 --
2020/07/08 -- -- 10円 --
2020/06/08 -- -- 10円 --
2020/05/08 -- -- 10円 --
2020/04/08 -- -- 20円 --
2020/03/09 -- -- 20円 --
2020/02/10 -- -- 20円 --
2020/01/08 -- -- 20円 --
2019/12/09 -- -- 20円 --

分配金利回り