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投資信託閲覧ランキング(前日)
UBS 世界公共インフラ債券豪ドル(毎月) ★★
投信会社名:UBSアセット・マネジメント
基準価額 前日比 純資産 カテゴリー リスクメジャー
6,186
1(0.02
12,679百万円 国際債券・グローバル・除く日本(F) 3(平均的)
2020年11月27日     評価基準日 2020年10月31日  

分配金

  年合計 (単位:円)
2020年 330円 30
(01/27)
30
(02/25)
30
(03/25)
30
(04/27)
30
(05/25)
30
(06/25)
30
(07/27)
30
(08/25)
30
(09/25)
30
(10/26)
30
(11/25)
--
--
2019年 360円 30
(01/25)
30
(02/25)
30
(03/25)
30
(04/25)
30
(05/27)
30
(06/25)
30
(07/25)
30
(08/26)
30
(09/25)
30
(10/25)
30
(11/25)
30
(12/25)
2018年 360円 30
(01/25)
30
(02/26)
30
(03/26)
30
(04/25)
30
(05/25)
30
(06/25)
30
(07/25)
30
(08/27)
30
(09/25)
30
(10/25)
30
(11/26)
30
(12/25)
2017年 630円 60
(01/25)
60
(02/27)
60
(03/27)
60
(04/25)
60
(05/25)
60
(06/26)
60
(07/25)
60
(08/25)
60
(09/25)
30
(10/25)
30
(11/27)
30
(12/25)
2016年 1,070円 110
(01/25)
110
(02/25)
110
(03/25)
110
(04/25)
110
(05/25)
110
(06/27)
110
(07/25)
60
(08/25)
60
(09/26)
60
(10/25)
60
(11/25)
60
(12/26)

1万口当たり分配原資

日付 当期損益 分配可能額 分配金 余力
2020/11/25 -- -- 30円 --
2020/10/26 -- -- 30円 --
2020/09/25 -- -- 30円 --
2020/08/25 -- -- 30円 --
2020/07/27 -- -- 30円 --
2020/06/25 -- -- 30円 --
2020/05/25 -- -- 30円 --
2020/04/27 -- -- 30円 --
2020/03/25 -- -- 30円 --
2020/02/25 -- -- 30円 --
2020/01/27 -- -- 30円 --
2019/12/25 -- -- 30円 --

分配金利回り