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投資信託閲覧ランキング(前日)
ハリス世界株ファンド(毎月決算型) ★★
投信会社名:朝日ライフアセットマネジメント
基準価額 前日比 純資産 カテゴリー リスクメジャー
11,118
327(3.03
18,429百万円 国際株式・グローバル・除く日本(F) 5(高い)
2020年11月25日     評価基準日 2020年10月31日  

分配金

  年合計 (単位:円)
2020年 690円 100
(01/09)
100
(02/10)
50
(03/09)
50
(04/09)
50
(05/11)
90
(06/09)
50
(07/09)
50
(08/11)
50
(09/09)
50
(10/09)
50
(11/09)
--
--
2019年 1,200円 100
(01/09)
100
(02/12)
100
(03/11)
100
(04/09)
100
(05/09)
100
(06/10)
100
(07/09)
100
(08/09)
100
(09/09)
100
(10/09)
100
(11/11)
100
(12/09)
2018年 1,250円 150
(01/09)
100
(02/09)
100
(03/09)
100
(04/09)
100
(05/09)
100
(06/11)
100
(07/09)
100
(08/09)
100
(09/10)
100
(10/09)
100
(11/09)
100
(12/10)
2017年 1,300円 100
(01/10)
100
(02/09)
100
(03/09)
100
(04/10)
100
(05/09)
100
(06/09)
100
(07/10)
100
(08/09)
100
(09/11)
150
(10/10)
150
(11/09)
100
(12/11)
2016年 1,200円 100
(01/12)
100
(02/09)
100
(03/09)
100
(04/11)
100
(05/09)
100
(06/09)
100
(07/11)
100
(08/09)
100
(09/09)
100
(10/11)
100
(11/09)
100
(12/09)

1万口当たり分配原資

日付 当期損益 分配可能額 分配金 余力
2020/11/09 -- -- 50円 --
2020/10/09 -- -- 50円 --
2020/09/09 -- -- 50円 --
2020/08/11 -- -- 50円 --
2020/07/09 -- -- 50円 --
2020/06/09 -- -- 90円 --
2020/05/11 -- -- 50円 --
2020/04/09 -- -- 50円 --
2020/03/09 -- -- 50円 --
2020/02/10 -- -- 100円 --
2020/01/09 -- -- 100円 --
2019/12/09 -- -- 100円 --

分配金利回り