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投資信託閲覧ランキング(前日)
UBS 公益・金融社債ファンド(H有) 『愛称 : わかば』 ★★★★
投信会社名:UBSアセット・マネジメント
基準価額 前日比 純資産 カテゴリー リスクメジャー
9,598
30(0.31
16,910百万円 国際債券・グローバル・含む日本(H) 2(やや低い)
2020年11月30日     評価基準日 2020年10月31日  

分配金

  年合計 (単位:円)
2020年 165円 15
(01/10)
15
(02/10)
15
(03/10)
15
(04/10)
15
(05/11)
15
(06/10)
15
(07/10)
15
(08/11)
15
(09/10)
15
(10/12)
15
(11/10)
--
--
2019年 190円 25
(01/10)
15
(02/12)
15
(03/11)
15
(04/10)
15
(05/10)
15
(06/10)
15
(07/10)
15
(08/13)
15
(09/10)
15
(10/10)
15
(11/11)
15
(12/10)
2018年 350円 35
(01/10)
35
(02/13)
35
(03/12)
35
(04/10)
35
(05/10)
25
(06/11)
25
(07/10)
25
(08/10)
25
(09/10)
25
(10/10)
25
(11/12)
25
(12/10)
2017年 420円 35
(01/10)
35
(02/10)
35
(03/10)
35
(04/10)
35
(05/10)
35
(06/12)
35
(07/10)
35
(08/10)
35
(09/11)
35
(10/10)
35
(11/10)
35
(12/11)
2016年 420円 35
(01/12)
35
(02/10)
35
(03/10)
35
(04/11)
35
(05/10)
35
(06/10)
35
(07/11)
35
(08/10)
35
(09/12)
35
(10/11)
35
(11/10)
35
(12/12)

1万口当たり分配原資

日付 当期損益 分配可能額 分配金 余力
2020/11/10 -- -- 15円 --
2020/10/12 -- -- 15円 --
2020/09/10 -- -- 15円 --
2020/08/11 -- -- 15円 --
2020/07/10 -- -- 15円 --
2020/06/10 -- -- 15円 --
2020/05/11 -- -- 15円 --
2020/04/10 -- -- 15円 --
2020/03/10 -- -- 15円 --
2020/02/10 -- -- 15円 --
2020/01/10 -- -- 15円 --
2019/12/10 -- -- 15円 --

分配金利回り