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投資信託閲覧ランキング(前日)
新興国ソブリン・F(H有/毎月)
投信会社名:大和アセットマネジメント
基準価額 前日比 純資産 カテゴリー リスクメジャー
6,385
0(0
23百万円 国際債券・エマージング・複数国(H) 2(やや低い)
2020年12月01日     評価基準日 2020年10月31日  

分配金

  年合計 (単位:円)
2020年 55円 5
(01/06)
5
(02/06)
5
(03/06)
5
(04/06)
5
(05/07)
5
(06/08)
5
(07/06)
5
(08/06)
5
(09/07)
5
(10/06)
5
(11/06)
--
--
2019年 110円 10
(01/07)
10
(02/06)
10
(03/06)
10
(04/08)
10
(05/07)
10
(06/06)
10
(07/08)
10
(08/06)
10
(09/06)
10
(10/07)
5
(11/06)
5
(12/06)
2018年 190円 20
(01/09)
20
(02/06)
20
(03/06)
20
(04/06)
20
(05/07)
20
(06/06)
20
(07/06)
10
(08/06)
10
(09/06)
10
(10/09)
10
(11/06)
10
(12/06)
2017年 240円 20
(01/06)
20
(02/06)
20
(03/06)
20
(04/06)
20
(05/08)
20
(06/06)
20
(07/06)
20
(08/07)
20
(09/06)
20
(10/06)
20
(11/06)
20
(12/06)
2016年 485円 55
(01/06)
55
(02/08)
55
(03/07)
55
(04/06)
35
(05/06)
35
(06/06)
35
(07/06)
35
(08/08)
35
(09/06)
35
(10/06)
35
(11/07)
20
(12/06)

1万口当たり分配原資

日付 当期損益 分配可能額 分配金 余力
2020/11/06 -- -- 5円 --
2020/10/06 -- -- 5円 --
2020/09/07 -- -- 5円 --
2020/08/06 -- -- 5円 --
2020/07/06 -- -- 5円 --
2020/06/08 -- -- 5円 --
2020/05/07 -- -- 5円 --
2020/04/06 -- -- 5円 --
2020/03/06 -- -- 5円 --
2020/02/06 -- -- 5円 --
2020/01/06 -- -- 5円 --
2019/12/06 -- -- 5円 --

分配金利回り