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投資信託閲覧ランキング(前日)
RS豪ドル債券ファンド 『愛称 : 為替リスク配慮型豪ドル債券ファンド』 ★★★★★
投信会社名:日興アセットマネジメント
基準価額 前日比 純資産 カテゴリー リスクメジャー
7,228
18(0.25
1,704百万円 国際債券・オセアニア(F) 2(やや低い)
2020年11月20日     評価基準日 2020年10月31日  

分配金

  年合計 (単位:円)
2020年 660円 60
(01/17)
60
(02/17)
60
(03/17)
60
(04/17)
60
(05/18)
60
(06/17)
60
(07/17)
60
(08/17)
60
(09/17)
60
(10/19)
60
(11/17)
--
--
2019年 720円 60
(01/17)
60
(02/18)
60
(03/18)
60
(04/17)
60
(05/17)
60
(06/17)
60
(07/17)
60
(08/19)
60
(09/17)
60
(10/17)
60
(11/18)
60
(12/17)
2018年 720円 60
(01/17)
60
(02/19)
60
(03/19)
60
(04/17)
60
(05/17)
60
(06/18)
60
(07/17)
60
(08/17)
60
(09/18)
60
(10/17)
60
(11/19)
60
(12/17)
2017年 720円 60
(01/17)
60
(02/17)
60
(03/17)
60
(04/17)
60
(05/17)
60
(06/19)
60
(07/18)
60
(08/17)
60
(09/19)
60
(10/17)
60
(11/17)
60
(12/18)
2016年 720円 60
(01/18)
60
(02/17)
60
(03/17)
60
(04/18)
60
(05/17)
60
(06/17)
60
(07/19)
60
(08/17)
60
(09/20)
60
(10/17)
60
(11/17)
60
(12/19)

1万口当たり分配原資

日付 当期損益 分配可能額 分配金 余力
2020/11/17 -- -- 60円 --
2020/10/19 -- -- 60円 --
2020/09/17 -- -- 60円 --
2020/08/17 -- -- 60円 --
2020/07/17 -- -- 60円 --
2020/06/17 -- -- 60円 --
2020/05/18 -- -- 60円 --
2020/04/17 -- -- 60円 --
2020/03/17 -- -- 60円 --
2020/02/17 -- -- 60円 --
2020/01/17 -- -- 60円 --
2019/12/17 -- -- 60円 --

分配金利回り