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投資信託閲覧ランキング(前日)
アセット・ナビゲーション・ファンド(株式60) 『愛称 : Aナビ60』 ★★★
投信会社名:日興アセットマネジメント
基準価額 前日比 純資産 カテゴリー リスクメジャー
16,157
18(0.11
141百万円 バランス 2(やや低い)
2020年09月18日     評価基準日 2020年08月31日  

資産構成比

グラフ:資産構成比

国別上位

グラフ:国別上位

地域別上位

グラフ:地域別上位

スタイルボックス(株式)

グラフ:スタイルボックス

スタイルボックス(債券)

グラフ:スタイルボックス

組入銘柄上位10位(株式・REIT)

(2019年10月28日)

順位 銘柄 コード 業種 組入比率  
1位 トヨタ自動車 7203 輸送用機器 1.58%  
2位 ソニー 6758 電気機器 0.81%  
3位 三菱UFJフィナンシャル・グループ 8306 銀行 0.73%  
4位 日本電信電話 9432 情報・通信 0.67%  
5位 武田薬品工業 4502 医薬品 0.63%  
6位 キーエンス 6861 電気機器 0.62%  
7位 ソフトバンクグループ 9984 情報・通信 0.59%  
8位 三井住友フィナンシャルグループ 8316 銀行 0.51%  
9位 本田技研工業 7267 輸送用機器 0.47%  
10位 リクルートホールディングス 6098 サービス 0.46%  

投信会社開示資料

  • 目論見書
  • 運用報告書1

    2019年10月28日
  • 運用報告書2

    2018年10月26日
  • 月報

業種別上位(株式)

(2019年10月28日現在)

電気機器 14%
情報・通信 8%
輸送用機器 8%
化学 7%
銀行 6%

デュレーションまたは残存期間(債券)

(--)

-- --

格付(債券)

(--)

  平均 --
内訳 A3(最上格) --
  A2(高格付) --
  A1(投資適格) --
  B3(投資適格) --
  B2(投機的) --
  B1(投機的) --
  以下 --