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投資信託閲覧ランキング(前日)
フィデリティ・日本バリュー・ファンド ★★
投信会社名:フィデリティ投信
基準価額 前日比 純資産 カテゴリー リスクメジャー
32,304
143(0.44
1,165百万円 国内大型ブレンド 4(やや高い)
2020年08月06日     評価基準日 2020年07月31日  

資産構成比

グラフ:資産構成比

国別上位

グラフ:国別上位

地域別上位

グラフ:地域別上位

スタイルボックス(株式)

グラフ:スタイルボックス

スタイルボックス(債券)

グラフ:スタイルボックス

組入銘柄上位10位(株式・REIT)

(2019年05月07日)

順位 銘柄 コード 業種 組入比率  
1位 TDK 6762 電気機器 5.40%  
2位 安藤・間 1719 建設 5.19%  
3位 東日本旅客鉄道 9020 陸運 4.32%  
4位 日立製作所 6501 電気機器 4.25%  
5位 デンソー 6902 輸送用機器 4.25%  
6位 三井住友フィナンシャルグループ 8316 銀行 4.16%  
7位 東京海上ホールディングス 8766 保険 3.93%  
8位 日本新薬 4516 医薬品 3.72%  
9位 オリックス 8591 その他金融 3.36%  
10位 ブリヂストン 5108 ゴム 1.88%  

投信会社開示資料

  • 目論見書
  • 運用報告書1

    2020年04月30日
  • 運用報告書2

    2019年05月07日
  • 月報

業種別上位(株式)

(2019年05月07日現在)

電気機器 22%
建設 10%
化学 8%
輸送用機器 7%
医薬品 7%

デュレーションまたは残存期間(債券)

(--)

-- --

格付(債券)

(--)

  平均 --
内訳 A3(最上格) --
  A2(高格付) --
  A1(投資適格) --
  B3(投資適格) --
  B2(投機的) --
  B1(投機的) --
  以下 --