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投資信託閲覧ランキング(前日)
ゴールドマン・サックス 毎月分配債券F 『愛称 : 妖精物語』 ★★★★
投信会社名:ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント
基準価額 前日比 純資産 カテゴリー リスクメジャー
7,870
13(0.16
31,931百万円 国際債券・グローバル・含む日本(F) 2(やや低い)
2020年11月27日     評価基準日 2020年10月31日  

資産構成比

グラフ:資産構成比

国別上位

グラフ:国別上位

地域別上位

グラフ:地域別上位

スタイルボックス(株式)

グラフ:スタイルボックス

スタイルボックス(債券)

グラフ:スタイルボックス

組入銘柄上位10位(債券)

(2018年06月29日)

順位 銘柄 クーポン 償還日 格付 組入比率  
1位 欧州評議会開発銀行 -- 0.13% 2023/05/25 NA 3.10%  
2位 ジニーメイ -- 4.50% 2048/07/01 AA+ 3.00%  
3位 ジニーメイ -- 4.00% 2048/08/01 AA+ 2.20%  
4位 アジア開発銀行 -- 0.20% 2023/05/25 AAA 2.00%  
5位 ファニーメイ -- 4.50% 2048/07/01 AA+ 2.00%  
6位 フレディマック -- 6.75% 2031/03/15 AA+ 1.90%  
7位 イギリス国債 -- 4.25% 2046/12/07 AA 1.70%  
8位 アメリカ国債 -- 2.75% 2025/06/30 AA+ 1.60%  
9位 ドイツ復興金融公庫 -- 3.50% 2021/07/04 AAA 1.60%  
10位 イタリア国債 -- 0.70% 2020/05/01 BBB 1.50%  

投信会社開示資料

  • 目論見書
  • 運用報告書1

    2020年06月15日
  • 運用報告書2

    2019年12月16日
  • 月報

業種別上位(株式)

(--)

-- --

デュレーションまたは残存期間(債券)

(2019年06月現在)

2019年06月 6.50
2018年12月 6.02
2018年06月 5.91
2017年12月 6.23
2017年06月 6.55

格付(債券)

(2019年06月現在)

  平均 A2
内訳 A3(最上格) 35.9%
  A2(高格付) 18.2%
  A1(投資適格) 18.0%
  B3(投資適格) 25.3%
  B2(投機的) 0.5%
  B1(投機的) --
  以下 1.1%