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投資信託閲覧ランキング(前日)
MHAM 豪ドル債券ファンド(毎月) ★★★★
投信会社名:アセットマネジメントOne
基準価額 前日比 純資産 カテゴリー リスクメジャー
5,083
9(0.18
48,777百万円 国際債券・オセアニア(F) 3(平均的)
2020年08月12日     評価基準日 2020年07月31日  

資産構成比

グラフ:資産構成比

国別上位

グラフ:国別上位

地域別上位

グラフ:地域別上位

スタイルボックス(株式)

グラフ:スタイルボックス

スタイルボックス(債券)

グラフ:スタイルボックス

組入銘柄上位10位(債券)

(2018年01月31日)

順位 銘柄 クーポン 償還日 格付 組入比率  
1位 オーストラリア国債 オーストラリア 4.50% 2033/04/21 -- 14.00%  
2位 クイーンズランド州 オーストラリア 5.75% 2024/07/22 -- 3.10%  
3位 西オーストラリア州 オーストラリア 7.00% 2021/07/15 -- 2.30%  
4位 マッコーリー大学 オーストラリア 6.75% 2020/09/09 -- 2.20%  
5位 ウェスファーマーズ オーストラリア 6.25% 2019/03/18 -- 2.10%  
6位 ニューサウスウェールズ州 オーストラリア 5.00% 2024/08/20 -- 2.10%  
7位 クイーンズランド州 オーストラリア 4.75% 2025/07/21 -- 1.90%  
8位 ANZ銀行グループ オーストラリア 3.25% 2021/04/07 -- 1.70%  
9位 ナショナルオーストラリア銀行 オーストラリア 3.00% 2021/05/12 -- 1.60%  
10位 ドイツ復興金融公庫 ドイツ 6.00% 2020/08/20 -- 1.60%  

投信会社開示資料

  • 目論見書
  • 運用報告書1

    2020年01月20日
  • 運用報告書2

    2019年07月22日
  • 月報

業種別上位(株式)

(--)

-- --

デュレーションまたは残存期間(債券)

(2019年07月現在)

2019年07月 5.50
2019年01月 5.20
2018年07月 5.30
2018年01月 5.20
2017年07月 5.10

格付(債券)

(2019年07月現在)

  平均 A2
内訳 A3(最上格) 42.4%
  A2(高格付) 34.6%
  A1(投資適格) 20.3%
  B3(投資適格) --
  B2(投機的) --
  B1(投機的) --
  以下 --