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投資信託閲覧ランキング(前日)
短期豪ドル債オープン(毎月分配型) ★★★★
投信会社名:三井住友DSアセットマネジメント
基準価額 前日比 純資産 カテゴリー リスクメジャー
3,350
15(0.45
136,200百万円 国際債券・短期債(F) 3(平均的)
2020年08月06日     評価基準日 2020年07月31日  

資産構成比

グラフ:資産構成比

国別上位

グラフ:国別上位

地域別上位

グラフ:地域別上位

スタイルボックス(株式)

グラフ:スタイルボックス

スタイルボックス(債券)

グラフ:スタイルボックス

組入銘柄上位10位(債券)

(2020年06月30日)

順位 銘柄 クーポン 償還日 格付 組入比率  
1位 QUEENSLAND TREASURY CORP FL 02/06/23 オーストラリア -- 2023/02/06 AA+ 2.10%  
2位 DBS BANK LTD FL 10/25/22 シンガポール -- 2022/10/25 AAA 2.00%  
3位 INT BK RECON & DEVELOP 2.8 01/13/21 国際機関等 2.80% 2021/01/13 AAA 1.60%  
4位 WESTPAC BANKING CORP FL 08/31/22 オーストラリア -- 2022/08/31 AAA 1.60%  
5位 NEW S WALES TREASURY CRP FL 10/09/23 オーストラリア -- 2023/10/09 AAA 1.60%  
6位 TREASURY CORP VICTORIA FL 04/02/25 オーストラリア -- 2025/04/02 AAA 1.60%  
7位 WESTERN AUST TREAS CORP FL 03/03/22 オーストラリア -- 2022/03/03 AA+ 1.60%  
8位 WESTERN AUST TREAS CORP FL 03/08/23 オーストラリア -- 2023/03/08 AA+ 1.60%  
9位 TORONTO-DOMINION BANK FL 07/10/24 カナダ -- 2024/07/10 A 1.60%  
10位 APPLE INC 3.7 08/28/22 アメリカ 3.70% 2022/08/28 AA+ 1.40%  

投信会社開示資料

  • 目論見書
  • 運用報告書1

    2020年04月07日
  • 運用報告書2

    2019年10月07日
  • 月報

業種別上位(株式)

(--)

-- --

デュレーションまたは残存期間(債券)

(2019年10月現在)

2019年10月 0.93
2019年04月 0.87
2018年10月 0.94
2018年04月 0.83
2017年10月 0.87

格付(債券)

(2019年10月現在)

  平均 A2
内訳 A3(最上格) 41.4%
  A2(高格付) 34.0%
  A1(投資適格) 20.7%
  B3(投資適格) --
  B2(投機的) --
  B1(投機的) --
  以下 --