youtube fund_beginer fund_search fund_look


投資信託閲覧ランキング(前日)
ダイワ 高格付カナダドル債(毎月分配型) ★★
投信会社名:大和アセットマネジメント
基準価額 前日比 純資産 カテゴリー リスクメジャー
3,376
14(0.42
109,114百万円 国際債券・北米(F) 2(やや低い)
2020年08月12日     評価基準日 2020年07月31日  

資産構成比

グラフ:資産構成比

国別上位

グラフ:国別上位

地域別上位

グラフ:地域別上位

スタイルボックス(株式)

グラフ:スタイルボックス

スタイルボックス(債券)

グラフ:スタイルボックス

組入銘柄上位10位(債券)

(2020年06月30日)

順位 銘柄 クーポン 償還日 格付 組入比率  
1位 Province of Alberta Canada -- 2.20% 2026/06/01 -- 4.60%  
2位 Ontario Electricity Financial Corp -- 10.13% 2021/10/15 -- 4.30%  
3位 Province of Quebec Canada -- 2.50% 2026/09/01 -- 4.10%  
4位 CANADIAN GOVERNMENT BOND -- 2.75% 2048/12/01 -- 4.00%  
5位 Ontario Electricity Financial Corp -- 8.90% 2022/08/18 -- 4.00%  
6位 ONTARIO PROVINCE -- 2.40% 2026/06/02 -- 3.90%  
7位 BRITISH COLUMBIA -- 9.50% 2022/06/09 -- 3.90%  
8位 Province of Quebec Canada -- 4.25% 2021/12/01 -- 3.90%  
9位 Toronto-Dominion Bank/The -- 2.62% 2021/12/22 -- 3.70%  
10位 CANADIAN GOVERNMENT BOND -- 1.50% 2026/06/01 -- 3.60%  

投信会社開示資料

  • 目論見書
  • 運用報告書1

    2020年05月11日
  • 運用報告書2

    2019年11月11日
  • 月報

業種別上位(株式)

(--)

-- --

デュレーションまたは残存期間(債券)

(2019年11月現在)

2019年11月 4.10
2019年05月 4.10
2018年11月 3.70
2018年05月 4.00
2017年11月 4.00

格付(債券)

(2019年11月現在)

  平均 A2
内訳 A3(最上格) 37.4%
  A2(高格付) 62.6%
  A1(投資適格) --
  B3(投資適格) --
  B2(投機的) --
  B1(投機的) --
  以下 --