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投資信託閲覧ランキング(前日)
三井住友・豪ドル債ファンド ★★★
投信会社名:三井住友DSアセットマネジメント
基準価額 前日比 純資産 カテゴリー リスクメジャー
4,104
19(0.47
76,924百万円 国際債券・オセアニア(F) 3(平均的)
2020年02月21日     評価基準日 2020年01月31日  

資産構成比

グラフ:資産構成比

国別上位

グラフ:国別上位

地域別上位

グラフ:地域別上位

スタイルボックス(株式)

グラフ:スタイルボックス

スタイルボックス(債券)

グラフ:スタイルボックス

組入銘柄上位10位(債券)

(2018年05月31日)

順位 銘柄 クーポン 償還日 格付 組入比率  
1位 オーストラリア国債 -- 2.25% 2022/11/21 AAA 5.00%  
2位 オーストラリア国債(インフレ連動債) -- 1.25% 2022/02/21 AAA 3.70%  
3位 オーストラリア国債 -- 2.75% 2024/04/21 AAA 3.30%  
4位 クイーンズランド州債 -- 4.75% 2025/07/21 AA+ 3.20%  
5位 クイーンズランド州債 -- 3.25% 2026/07/21 AA+ 3.10%  
6位 オーストラリア国債 -- 3.75% 2037/04/21 AAA 2.60%  
7位 クイーンズランド州債 -- 6.00% 2022/07/21 AA+ 2.50%  
8位 西オーストラリア州債 -- 3.00% 2027/10/21 AA+ 2.40%  
9位 ニューサウスウェールズ州債 -- 2.75% 2025/11/20 AAA 1.80%  
10位 ドイツ復興金融公庫債 -- 6.25% 2021/05/19 AAA 1.70%  

投信会社開示資料

  • 目論見書
  • 運用報告書1

    2019年11月05日
  • 運用報告書2

    2019年05月07日
  • 月報

業種別上位(株式)

(--)

-- --

デュレーションまたは残存期間(債券)

(2019年05月現在)

2019年05月 5.10
2018年11月 4.50
2018年05月 4.60
2017年11月 4.90
2017年05月 4.60

格付(債券)

(2019年05月現在)

  平均 A2
内訳 A3(最上格) 56.6%
  A2(高格付) 18.5%
  A1(投資適格) 13.9%
  B3(投資適格) 10.8%
  B2(投機的) 0.1%
  B1(投機的) --
  以下 --