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投資信託閲覧ランキング(前日)
高金利先進国債券オープン(毎月分配型) 『愛称 : 月桂樹』 ★★★
投信会社名:日興アセットマネジメント
基準価額 前日比 純資産 カテゴリー リスクメジャー
4,436
17(0.38
104,389百万円 国際債券・グローバル・除く日本(F) 2(やや低い)
2020年08月06日     評価基準日 2020年07月31日  

資産構成比

グラフ:資産構成比

国別上位

グラフ:国別上位

地域別上位

グラフ:地域別上位

スタイルボックス(株式)

グラフ:スタイルボックス

スタイルボックス(債券)

グラフ:スタイルボックス

組入銘柄上位10位(債券)

(2020年06月30日)

順位 銘柄 クーポン 償還日 格付 組入比率  
1位 ノルウェー国債 -- 2.00% 2028/04/26 Aaa 5.00%  
2位 ノルウェー国債 -- 1.75% 2029/09/06 Aaa 4.90%  
3位 カナダ国債 -- 2.75% 2048/12/01 Aaa 4.80%  
4位 ニュージーランド国債 -- 2.75% 2025/04/15 Aaa 4.50%  
5位 ノルウェー国債 -- 1.75% 2027/02/17 Aaa 4.10%  
6位 アメリカ国債 -- 0.50% 2027/04/30 Aaa 3.90%  
7位 ノルウェー国債 -- 3.00% 2024/03/14 Aaa 3.20%  
8位 ノルウェー国債 -- 1.75% 2025/03/13 Aaa 3.10%  
9位 カナダ国債 -- 5.00% 2037/06/01 Aaa 2.60%  
10位 コストコホールセール -- 1.75% 2032/04/20 Aa3 2.00%  

投信会社開示資料

  • 目論見書
  • 運用報告書1

    2020年01月10日
  • 運用報告書2

    2019年07月10日
  • 月報
  • 週報

業種別上位(株式)

(--)

-- --

デュレーションまたは残存期間(債券)

(2019年07月現在)

2019年07月 6.00
2018年07月 5.10
2017年07月 5.90
2017年01月 5.90
2016年07月 5.80

格付(債券)

(2019年07月現在)

  平均 A3
内訳 A3(最上格) 77.4%
  A2(高格付) 22.7%
  A1(投資適格) --
  B3(投資適格) --
  B2(投機的) --
  B1(投機的) --
  以下 --