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投資信託閲覧ランキング(前日)
ダイワ・グローバル債券ファンド(毎月) ★★
投信会社名:大和アセットマネジメント
基準価額 前日比 純資産 カテゴリー リスクメジャー
6,480
21(0.33
120,108百万円 国際債券・グローバル・除く日本(F) 2(やや低い)
2020年09月18日     評価基準日 2020年08月31日  

資産構成比

グラフ:資産構成比

国別上位

グラフ:国別上位

地域別上位

グラフ:地域別上位

スタイルボックス(株式)

グラフ:スタイルボックス

スタイルボックス(債券)

グラフ:スタイルボックス

組入銘柄上位10位(債券)

(2020年07月31日)

順位 銘柄 クーポン 償還日 格付 組入比率  
1位 NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND -- 4.50% 2027/04/15 -- 3.90%  
2位 NZ LOCAL GOVT FUND AGENC -- 4.50% 2027/04/15 -- 3.80%  
3位 SPANISH GOVERNMENT BOND -- 2.75% 2024/10/31 -- 3.40%  
4位 IRISH TREASURY -- 5.40% 2025/03/13 -- 3.30%  
5位 Poland Government Bond -- 2.75% 2028/04/25 -- 3.30%  
6位 DANISH GOVERNMENT BOND -- 7.00% 2024/11/10 -- 2.80%  
7位 SPANISH GOVERNMENT BOND -- 1.95% 2026/04/30 -- 2.50%  
8位 NZ LOCAL GOVT FUND AGENC -- 1.50% 2029/04/20 -- 2.40%  
9位 DANISH GOVERNMENT BOND -- 0.50% 2027/11/15 -- 2.20%  
10位 EUROPEAN INVESTMENT BANK -- 1.25% 2025/05/12 -- 1.80%  

投信会社開示資料

  • 目論見書
  • 運用報告書1

    2020年04月06日
  • 運用報告書2

    2019年10月07日
  • 月報

業種別上位(株式)

(--)

-- --

デュレーションまたは残存期間(債券)

(2019年10月現在)

2019年10月 4.90
2019年04月 4.80
2018年04月 4.50
2017年10月 4.60
2017年04月 4.40

格付(債券)

(2019年10月現在)

  平均 A2
内訳 A3(最上格) 50.7%
  A2(高格付) 39.9%
  A1(投資適格) 9.3%
  B3(投資適格) 0.1%
  B2(投機的) --
  B1(投機的) --
  以下 --