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投資信託閲覧ランキング(前日)
高金利ソブリンオープン ★★
投信会社名:三井住友トラスト・アセットマネジメント
基準価額 前日比 純資産 カテゴリー リスクメジャー
6,272
6(0.1
11,751百万円 国際債券・グローバル・除く日本(F) 2(やや低い)
2020年12月02日     評価基準日 2020年10月31日  

資産構成比

グラフ:資産構成比

国別上位

グラフ:国別上位

地域別上位

グラフ:地域別上位

スタイルボックス(株式)

グラフ:スタイルボックス

スタイルボックス(債券)

グラフ:スタイルボックス

組入銘柄上位10位(債券)

(2013年01月31日)

順位 銘柄 クーポン 償還日 格付 組入比率  
1位 WEST AUST TREASURY オーストラリア 8.00% -- -- 20.81%  
2位 NORWEGIAN GOVERNMENT ノルウェー 5.00% -- -- 14.99%  
3位 CANADA GOVERNMENT カナダ 9.00% -- -- 14.33%  
4位 CANADA GOVERNMENT カナダ 8.00% -- -- 12.83%  
5位 WEST AUST TREASURY オーストラリア 7.00% -- -- 10.50%  
6位 NORWEGIAN GOVERNMENT ノルウェー 4.50% -- -- 6.99%  
7位 WEST AUST TREASURY オーストラリア 7.00% -- -- 6.88%  
8位 CANADA GOVERNMENT カナダ 8.00% -- -- 4.00%  
9位 NORWEGIAN GOVERNMENT ノルウェー 6.50% -- -- 3.52%  
10位 CANADA GOVERNMENT カナダ 5.25% -- -- 2.62%  

投信会社開示資料

  • 目論見書
  • 運用報告書1

    2020年05月18日
  • 運用報告書2

    2019年11月18日
  • 月報

業種別上位(株式)

(--)

-- --

デュレーションまたは残存期間(債券)

(2019年11月現在)

2019年11月 7.13
2018年11月 6.61
2018年05月 6.71
2016年11月 6.75
2016年05月 6.53

格付(債券)

(2019年11月現在)

  平均 A3
内訳 A3(最上格) 94.4%
  A2(高格付) 5.6%
  A1(投資適格) --
  B3(投資適格) --
  B2(投機的) --
  B1(投機的) --
  以下 --