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投資信託閲覧ランキング(前日)
MHAM トリニティオープン(毎月) 『愛称 : ファンド3兄弟』 ★★★★
投信会社名:アセットマネジメントOne
基準価額 前日比 純資産 カテゴリー リスクメジャー
9,069
18(0.2
8,622百万円 安定成長 2(やや低い)
2020年11月27日     評価基準日 2020年10月31日  

資産構成比

グラフ:資産構成比

国別上位

グラフ:国別上位

地域別上位

グラフ:地域別上位

スタイルボックス(株式)

グラフ:スタイルボックス

スタイルボックス(債券)

グラフ:スタイルボックス

組入銘柄上位10位(株式・REIT)

(2019年09月09日)

順位 銘柄 コード 業種 組入比率  
1位 ジャパンリアルエステイト投資法人 8952 REIT 1.90%  
2位 日本ビルファンド投資法人 8951 REIT 1.78%  
3位 オリックス不動産投資法人 8954 REIT 1.43%  
4位 トヨタ自動車 7203 輸送用機器 1.14%  
5位 野村不動産マスターファンド投資法人 3462 REIT 1.12%  
6位 日本電信電話 9432 情報・通信 1.00%  
7位 アドバンス・レジデンス投資法人 3269 REIT 0.99%  
8位 日本リテールファンド投資法人 8953 REIT 0.97%  
9位 日本プロロジスリート投資法人 3283 REIT 0.94%  
10位 KDDI 9433 情報・通信 0.92%  

投信会社開示資料

  • 目論見書
  • 運用報告書1

    2020年09月09日
  • 運用報告書2

    2020年03月09日
  • 月報

業種別上位(株式)

(2019年09月09日現在)

REIT 49%
情報・通信 9%
卸売 7%
電気機器 5%
輸送用機器 3%

デュレーションまたは残存期間(債券)

(2019年09月現在)

2019年09月 8.20
2017年03月 7.80
2016年09月 8.70
2016年03月 7.90
2015年09月 7.50

格付(債券)

(2019年09月現在)

  平均 A2
内訳 A3(最上格) 16.6%
  A2(高格付) 71.4%
  A1(投資適格) 12.1%
  B3(投資適格) --
  B2(投機的) --
  B1(投機的) --
  以下 --