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投資信託閲覧ランキング(前日)
(ダイワ・マルチアセット) 成長(奇数) 『愛称 : ミルフィーユ』 ★★
投信会社名:大和アセットマネジメント
基準価額 前日比 純資産 カテゴリー リスクメジャー
9,399
7(0.07
3,311百万円 バランス 3(平均的)
2020年12月04日     評価基準日 2020年11月30日  

資産構成比

グラフ:資産構成比

国別上位

グラフ:国別上位

地域別上位

グラフ:地域別上位

スタイルボックス(株式)

グラフ:スタイルボックス

スタイルボックス(債券)

グラフ:スタイルボックス

組入銘柄上位10位(株式・REIT)

(2020年05月11日)

順位 銘柄 コード 業種 組入比率  
1位 武田薬品 4502 医薬品 1.05%  
2位 日本電信電話 9432 情報・通信 0.99%  
3位 トヨタ自動車 7203 輸送用機器 0.88%  
4位 Zホールディングス 4689 情報・通信 0.84%  
5位 東京海上ホールディングス 8766 保険 0.80%  
6位 KDDI 9433 情報・通信 0.76%  
7位 三菱UFJフィナンシャル・グループ 8306 銀行 0.72%  
8位 三井住友フィナンシャルグループ 8316 銀行 0.64%  
9位 第一工業製薬 4461 化学 0.60%  
10位 ソフトバンク 9434 情報・通信 0.56%  

投信会社開示資料

  • 目論見書
  • 運用報告書1

    2020年05月11日
  • 運用報告書2

    2019年11月11日
  • 月報

業種別上位(株式)

(2020年05月11日現在)

情報・通信 10%
REIT 10%
電気機器 9%
卸売 9%
化学 9%

デュレーションまたは残存期間(債券)

(2020年05月現在)

2020年05月 7.80
2019年11月 7.70
2016年11月 7.50
2016年05月 7.80
2015年11月 8.60

格付(債券)

(2020年05月現在)

  平均 A3
内訳 A3(最上格) 75.6%
  A2(高格付) 17.3%
  A1(投資適格) 7.0%
  B3(投資適格) --
  B2(投機的) --
  B1(投機的) --
  以下 --