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投資信託閲覧ランキング(前日)
ダイワ 日本国債ファンド(毎月分配型) ★★★
投信会社名:大和アセットマネジメント
基準価額 前日比 純資産 カテゴリー リスクメジャー
9,126
1(0.01
171,899百万円 国内債券・中長期債 1(低い)
2020年12月02日     評価基準日 2020年10月31日  

資産構成比

グラフ:資産構成比

国別上位

グラフ:国別上位

地域別上位

グラフ:地域別上位

スタイルボックス(株式)

グラフ:スタイルボックス

スタイルボックス(債券)

グラフ:スタイルボックス

組入銘柄上位10位(債券)

(2020年10月30日)

順位 銘柄 クーポン 償還日 格付 組入比率  
1位 48 20年国債 -- 2.50% 2020/12/21 -- 6.80%  
2位 4 30年国債 -- 2.90% 2030/11/20 -- 6.80%  
3位 54 20年国債 -- 2.20% 2021/12/20 -- 6.50%  
4位 88 20年国債 -- 2.30% 2026/06/20 -- 3.60%  
5位 116 20年国債 -- 2.20% 2030/03/20 -- 3.60%  
6位 95 20年国債 -- 2.30% 2027/06/20 -- 3.60%  
7位 20 30年国債 -- 2.50% 2035/09/20 -- 3.50%  
8位 6 30年国債 -- 2.40% 2031/11/20 -- 3.50%  
9位 75 20年国債 -- 2.10% 2025/03/20 -- 3.40%  
10位 12 30年国債 -- 2.10% 2033/09/20 -- 3.40%  

投信会社開示資料

  • 目論見書
  • 運用報告書1

    2020年09月10日
  • 運用報告書2

    2020年03月10日
  • 月報

業種別上位(株式)

(--)

-- --

デュレーションまたは残存期間(債券)

(2020年03月現在)

2020年03月 6.80
2018年09月 6.80
2017年09月 6.90
2017年03月 6.80
2016年09月 6.90

格付(債券)

(2020年03月現在)

  平均 A3
内訳 A3(最上格) 100.0%
  A2(高格付) --
  A1(投資適格) --
  B3(投資適格) --
  B2(投機的) --
  B1(投機的) --
  以下 --