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投資信託閲覧ランキング(前日)
ニッセイ 高金利国債券ファンド 『愛称 : スリーポイント』 ★★★
投信会社名:ニッセイアセットマネジメント
基準価額 前日比 純資産 カテゴリー リスクメジャー
6,621
7(0.11
25,431百万円 国際債券・グローバル・除く日本(F) 2(やや低い)
2020年12月02日     評価基準日 2020年10月31日  

資産構成比

グラフ:資産構成比

国別上位

グラフ:国別上位

地域別上位

グラフ:地域別上位

スタイルボックス(株式)

グラフ:スタイルボックス

スタイルボックス(債券)

グラフ:スタイルボックス

組入銘柄上位10位(債券)

(2013年06月28日)

順位 銘柄 クーポン 償還日 格付 組入比率  
1位 ノルウェー国債 ノルウェー 5.00% 2015/05/15 AAA 9.30%  
2位 ノルウェー国債 ノルウェー 4.50% 2019/05/22 AAA 9.20%  
3位 オーストラリア州債(西オーストラリア州) オーストラリア 8.00% 2017/07/15 AAA 8.80%  
4位 オーストラリア州債(クィーンズランド州) オーストラリア 6.00% 2017/09/14 AAA 8.70%  
5位 ノルウェー国債 ノルウェー 4.25% 2017/05/19 AAA 7.90%  
6位 イギリス国債 イギリス 4.50% 2042/12/07 AAA 7.10%  
7位 イギリス国債 イギリス 8.00% 2015/12/07 AAA 6.60%  
8位 イギリス国債 イギリス 8.75% 2017/08/25 AAA 5.70%  
9位 オーストラリア州債(クィーンズランド州) オーストラリア 6.00% 2015/10/14 AAA 5.60%  
10位 イギリス国債 イギリス 8.00% 2021/06/07 AAA 5.10%  

投信会社開示資料

  • 目論見書
  • 運用報告書1

    2020年07月22日
  • 運用報告書2

    2020年01月22日
  • 月報

業種別上位(株式)

(--)

-- --

デュレーションまたは残存期間(債券)

(2020年01月現在)

2020年01月 6.34
2019年07月 6.32
2019年01月 5.75
2018年07月 5.35
2018年01月 5.67

格付(債券)

(2020年01月現在)

  平均 A3
内訳 A3(最上格) 100.0%
  A2(高格付) --
  A1(投資適格) --
  B3(投資適格) --
  B2(投機的) --
  B1(投機的) --
  以下 --