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投資信託閲覧ランキング(前日)
新光 ブラジル債券ファンド ★★
投信会社名:アセットマネジメントOne
基準価額 前日比 純資産 カテゴリー リスクメジャー
1,221
5(0.41
22,956百万円 国際債券・エマージング・単一国(F) 4(やや高い)
2020年11月27日     評価基準日 2020年10月31日  

資産構成比

グラフ:資産構成比

国別上位

グラフ:国別上位

地域別上位

グラフ:地域別上位

スタイルボックス(株式)

グラフ:スタイルボックス

スタイルボックス(債券)

グラフ:スタイルボックス

組入銘柄上位10位(債券)

(2018年06月29日)

順位 銘柄 クーポン 償還日 格付 組入比率  
1位 NTN-B(物価連動国債) -- -- 2023/05/15 -- 18.30%  
2位 LTN(割引国債) -- -- 2020/07/01 -- 11.40%  
3位 NTN-B(物価連動国債) -- -- 2022/08/15 -- 10.00%  
4位 LTN(割引国債) -- -- 2019/04/01 -- 8.80%  
5位 LFT(変動金利国債) -- -- 2023/09/01 -- 7.60%  

投信会社開示資料

  • 目論見書
  • 運用報告書1

    2020年06月08日
  • 運用報告書2

    2019年12月09日
  • 月報

業種別上位(株式)

(--)

-- --

デュレーションまたは残存期間(債券)

(2019年06月現在)

2019年06月 3.21
2017年06月 2.46
2016年12月 1.82
2016年06月 1.06
2015年12月 1.02

格付(債券)

(2019年06月現在)

  平均 --
内訳 A3(最上格) --
  A2(高格付) --
  A1(投資適格) --
  B3(投資適格) --
  B2(投機的) --
  B1(投機的) --
  以下 --