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投資信託閲覧ランキング(前日)
UBS 世界公共インフラ債券円(年2回) ★★
投信会社名:UBSアセット・マネジメント
基準価額 前日比 純資産 カテゴリー リスクメジャー
14,030
46(0.33
18,748百万円 国際債券・グローバル・除く日本(H) 2(やや低い)
2020年12月01日     評価基準日 2020年10月31日  

資産構成比

グラフ:資産構成比

国別上位

グラフ:国別上位

地域別上位

グラフ:地域別上位

スタイルボックス(株式)

グラフ:スタイルボックス

スタイルボックス(債券)

グラフ:スタイルボックス

組入銘柄上位10位(債券)

(2018年07月31日)

順位 銘柄 クーポン 償還日 格付 組入比率  
1位 レイノルズ・アメリカン 米国 -- 2025/06/12 BBB 0.90%  
2位 BATインターナショナル・ファイナンス 英国 -- 2023/10/13 BBB 0.90%  
3位 AT&T 米国 -- 2046/05/15 BBB 0.90%  
4位 パシフィック・ガス・アンド・エレクトリック 米国 -- 2034/03/01 A- 0.80%  
5位 AT&T 米国 -- 2021/03/01 BBB 0.80%  
6位 AT&T 米国 -- 2040/09/01 BBB 0.80%  
7位 アンハイザー・ブッシュ・インベブ 米国 -- 2022/07/15 A- 0.80%  
8位 チャーター・コミュニケーションズ・オペレーティング 米国 -- 2022/07/23 BBB- 0.80%  
9位 ウィリアムズ・パートナーズ 米国 -- 2024/03/04 BBB- 0.80%  
10位 21世紀フォックス・アメリカ 米国 -- 2034/12/15 BBB+ 0.70%  

投信会社開示資料

  • 目論見書
  • 運用報告書1

    2020年04月27日
  • 運用報告書2

    2019年10月25日
  • 月報

業種別上位(株式)

(--)

-- --

デュレーションまたは残存期間(債券)

(2019年10月現在)

2019年10月 7.91
2018年10月 7.12
2018年04月 7.40
2017年10月 7.67
2017年04月 7.34

格付(債券)

(2019年10月現在)

  平均 A1
内訳 A3(最上格) 1.0%
  A2(高格付) 3.7%
  A1(投資適格) 29.2%
  B3(投資適格) 66.1%
  B2(投機的) --
  B1(投機的) --
  以下 --