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投資信託閲覧ランキング(前日)
UBS 公益・金融社債ファンド(H有) 『愛称 : わかば』 ★★★★
投信会社名:UBSアセット・マネジメント
基準価額 前日比 純資産 カテゴリー リスクメジャー
9,568
3(0.03
16,857百万円 国際債券・グローバル・含む日本(H) 2(やや低い)
2020年11月27日     評価基準日 2020年10月31日  

資産構成比

グラフ:資産構成比

国別上位

グラフ:国別上位

地域別上位

グラフ:地域別上位

スタイルボックス(株式)

グラフ:スタイルボックス

スタイルボックス(債券)

グラフ:スタイルボックス

組入銘柄上位10位(債券)

(2018年07月31日)

順位 銘柄 クーポン 償還日 格付 組入比率  
1位 JPMORGAN CHASE 3.2% アメリカ 3.20% 2023/01/25 -- 1.56%  
2位 AT&T INC 4.75% アメリカ 4.75% 2046/05/15 -- 1.21%  
3位 VERIZON COMM INC 5.5% アメリカ 5.50% 2047/03/16 -- 1.07%  
4位 BANK OF AMER CRP 3.875% アメリカ 3.88% 2025/08/01 -- 1.02%  
5位 WILLIAMS PARTNER 4.3% アメリカ 4.30% 2024/03/04 -- 0.99%  
6位 AT&T INC 3% アメリカ 3.00% 2022/02/15 -- 0.96%  
7位 MORGAN STANLEY 2.5% アメリカ 2.50% 2021/04/21 -- 0.89%  
8位 AMERICA MOVIL SA 3.125% メキシコ 3.13% 2022/07/16 -- 0.87%  
9位 NBCUNIVERSAL MED 2.875% アメリカ 2.88% 2023/01/15 -- 0.85%  
10位 CHARTER COMM OPT 4.464% アメリカ 4.46% 2022/07/23 -- 0.85%  

投信会社開示資料

  • 目論見書
  • 運用報告書1

    2020年07月10日
  • 運用報告書2

    2020年01月10日
  • 月報

業種別上位(株式)

(--)

-- --

デュレーションまたは残存期間(債券)

(2018年07月現在)

2018年07月 6.77
2018年01月 6.82
2017年07月 6.85
2017年01月 6.73
2016年07月 6.98

格付(債券)

(2018年07月現在)

  平均 A1
内訳 A3(最上格) 1.3%
  A2(高格付) 5.7%
  A1(投資適格) 32.7%
  B3(投資適格) 60.0%
  B2(投機的) 0.3%
  B1(投機的) --
  以下 --