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投資信託閲覧ランキング(前日)
RS豪ドル債券ファンド 『愛称 : 為替リスク配慮型豪ドル債券ファンド』 ★★★★★
投信会社名:日興アセットマネジメント
基準価額 前日比 純資産 カテゴリー リスクメジャー
7,362
8(0.11
--百万円 国際債券・オセアニア(F) 2(やや低い)
2020年12月03日     評価基準日 2020年10月31日  

資産構成比

グラフ:資産構成比

国別上位

グラフ:国別上位

地域別上位

グラフ:地域別上位

スタイルボックス(株式)

グラフ:スタイルボックス

スタイルボックス(債券)

グラフ:スタイルボックス

投信会社開示資料

  • 目論見書
  • 運用報告書1

    2020年05月18日
  • 運用報告書2

    2019年11月18日
  • 月報
  • 週報

業種別上位(株式)

(--)

-- --

デュレーションまたは残存期間(債券)

(2017年05月現在)

2017年05月 4.90
2016年11月 4.90
2016年05月 4.70
2015年11月 4.60
2015年05月 4.50

格付(債券)

(2017年05月現在)

  平均 A1
内訳 A3(最上格) 47.2%
  A2(高格付) 28.8%
  A1(投資適格) 13.5%
  B3(投資適格) 8.6%
  B2(投機的) --
  B1(投機的) --
  以下 --