fund_beginer fund_search fund_look


投資信託閲覧ランキング(前日)
東京海上・円資産バランスファンド(毎月) 『愛称 : 円奏会』 ★★★★★
投信会社名:東京海上アセットマネジメント
基準価額 前日比 純資産 カテゴリー リスクメジャー
11,473
14(0.12
629,681百万円 安定 1(低い)
2019年08月21日     評価基準日 2019年07月31日  

資産構成比

グラフ:資産構成比

国別上位

グラフ:国別上位

地域別上位

グラフ:地域別上位

スタイルボックス(株式)

グラフ:スタイルボックス

スタイルボックス(債券)

グラフ:スタイルボックス

組入銘柄上位10位(株式・REIT)

(2018年07月23日)

順位 銘柄 コード 業種 組入比率  
1位 野村不動産マスターファンド投資法人 3462 REIT 0.93%  
2位 ジャパンリアルエステイト投資法人 8952 REIT 0.92%  
3位 日本ビルファンド投資法人 8951 REIT 0.85%  
4位 日本リテールファンド投資法人 8953 REIT 0.70%  
5位 大和ハウスリート投資法人 8984 REIT 0.69%  
6位 オリックス不動産投資法人 8954 REIT 0.67%  
7位 日本プロロジスリート投資法人 3283 REIT 0.65%  
8位 アドバンス・レジデンス投資法人 3269 REIT 0.59%  
9位 ユナイテッド・アーバン投資法人 8960 REIT 0.55%  
10位 GLP投資法人 3281 REIT 0.52%  

投信会社開示資料

  • 目論見書
  • 運用報告書1

    2019年01月23日
  • 運用報告書2

    2018年07月23日
  • 月報

業種別上位(株式)

(2018年07月23日現在)

REIT 50%
小売 10%
卸売 8%
食料品 5%
情報・通信 5%

デュレーションまたは残存期間(債券)

(2018年07月現在)

2018年07月 10.02
2017年07月 9.29
2017年01月 9.41
2016年07月 --
2016年01月 --

格付(債券)

(2018年07月現在)

  平均 A2
内訳 A3(最上格) 15.2%
  A2(高格付) 34.9%
  A1(投資適格) 38.6%
  B3(投資適格) 0.8%
  B2(投機的) --
  B1(投機的) --
  以下 10.5%