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投資信託閲覧ランキング(前日)
ファイン・ブレンド(毎月分配型) ★★★★★
投信会社名:日興アセットマネジメント
基準価額 前日比 純資産 カテゴリー リスクメジャー
8,823
5(0.06
45,449百万円 安定 1(低い)
2020年11月27日     評価基準日 2020年10月31日  

資産構成比

グラフ:資産構成比

国別上位

グラフ:国別上位

地域別上位

グラフ:地域別上位

スタイルボックス(株式)

グラフ:スタイルボックス

スタイルボックス(債券)

グラフ:スタイルボックス

組入銘柄上位10位(株式・REIT)

(2019年03月08日)

順位 銘柄 コード 業種 組入比率  
1位 オリックス不動産投資法人 8954 REIT 0.15%  
2位 伊藤忠商事 8001 卸売 0.14%  
3位 SUBARU 7270 輸送用機器 0.11%  
4位 MS&ADインシュアランスグループホールディングス 8725 保険 0.11%  
5位 日本ビルファンド投資法人 8951 REIT 0.08%  
6位 日産自動車 7201 輸送用機器 0.07%  
7位 大和証券オフィス投資法人 8976 REIT 0.07%  
8位 ジャパンエクセレント投資法人 8987 REIT 0.05%  
9位 GLP投資法人 3281 REIT 0.04%  
10位 積水ハウス 1928 建設 0.04%  

投信会社開示資料

  • 目論見書
  • 運用報告書1

    2020年09月08日
  • 運用報告書2

    2020年03月09日
  • 月報

業種別上位(株式)

(2019年03月08日現在)

REIT 54%
輸送用機器 16%
卸売 12%
保険 10%
建設 3%

デュレーションまたは残存期間(債券)

(--)

-- --

格付(債券)

(--)

  平均 --
内訳 A3(最上格) --
  A2(高格付) --
  A1(投資適格) --
  B3(投資適格) --
  B2(投機的) --
  B1(投機的) --
  以下 --