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投資信託閲覧ランキング(前日)
バリュー・ボンドF〈H無〉毎月 『愛称 : みらいの港』 ★★★
投信会社名:三菱UFJ国際投信
基準価額 前日比 純資産 カテゴリー リスクメジャー
7,497
18(0.24
6,448百万円 国際債券・北米(F) 2(やや低い)
2020年12月02日     評価基準日 2020年10月31日  

資産構成比

グラフ:資産構成比

国別上位

グラフ:国別上位

地域別上位

グラフ:地域別上位

スタイルボックス(株式)

グラフ:スタイルボックス

スタイルボックス(債券)

グラフ:スタイルボックス

組入銘柄上位10位(債券)

(2017年10月31日)

順位 銘柄 クーポン 償還日 格付 組入比率  
1位 米国国債 アメリカ 0.00% 2017/11/16 -- 8.43%  
2位 米国国債 アメリカ 0.00% 2017/11/24 -- 2.93%  
3位 米国国債 アメリカ 1.50% 2019/10/31 -- 2.66%  
4位 米国国債 アメリカ 1.00% 2046/02/15 -- 2.04%  
5位 連邦住宅金融抵当公庫債 アメリカ 4.00% 2046/04/30 -- 1.78%  
6位 米国国債 アメリカ 0.75% 2045/02/15 -- 1.34%  
7位 米国国債 アメリカ 1.88% 2022/09/30 -- 0.97%  
8位 連邦住宅金融抵当公庫債 アメリカ 3.50% 2045/03/01 -- 0.79%  
9位 世界銀行(国際復興開発銀行) 国際機関 35.00% 2021/01/22 -- 0.78%  
10位 米国国債 アメリカ 0.00% 2017/11/09 -- 0.76%  

投信会社開示資料

  • 目論見書
  • 運用報告書1

    2020年04月06日
  • 運用報告書2

    2019年04月08日
  • 月報

業種別上位(株式)

(--)

-- --

デュレーションまたは残存期間(債券)

(2020年04月現在)

2020年04月 4.20
2019年10月 4.30
2018年10月 4.90
2018年04月 4.21
2017年10月 4.54

格付(債券)

(2020年04月現在)

  平均 A1
内訳 A3(最上格) 24.9%
  A2(高格付) 2.0%
  A1(投資適格) 8.0%
  B3(投資適格) 32.4%
  B2(投機的) 15.4%
  B1(投機的) 7.2%
  以下 6.7%