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投資信託閲覧ランキング(前日)
GS 債券戦略ファンドB(毎月決算型、H無) 『愛称 : ザ・ボンド』 ★★
投信会社名:ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント
基準価額 前日比 純資産 カテゴリー リスクメジャー
6,843
14(0.21
9,781百万円 安定 2(やや低い)
2020年12月02日     評価基準日 2020年10月31日  

資産構成比

グラフ:資産構成比

国別上位

グラフ:国別上位

地域別上位

グラフ:地域別上位

スタイルボックス(株式)

グラフ:スタイルボックス

スタイルボックス(債券)

グラフ:スタイルボックス

組入銘柄上位10位(債券)

(2018年01月31日)

順位 銘柄 クーポン 償還日 格付 組入比率  
1位 日本国債 -- 0.00% 2018/02/13 A+ 13.60%  
2位 日本国債 -- 0.00% 2018/04/23 A+ 3.00%  
3位 MORTGAGE REPURCHASE AGREEMENT FINANCING TRUST SERIES 2017-2 -- 1.18% 2019/08/12 NA 2.30%  
4位 日本国債 -- 0.00% 2018/02/19 A+ 2.20%  
5位 日本国債 -- 0.10% 2026/03/10 A+ 2.00%  
6位 MIDOCEAN CREDIT CLO III -- 3.21% 2026/07/21 AAA 1.40%  
7位 TRINITAS CLO II, LTD. -- 2.90% 2026/07/15 AAA 1.00%  
8位 SOUND POINT CLO VI, LTD. -- 2.89% 2026/10/20 NA 1.00%  
9位 VOYA CLO 2014-4, LTD. -- 2.67% 2026/10/14 NA 0.90%  
10位 アルゼンチン国債 -- 7.13% 2117/06/28 B+ 0.90%  

投信会社開示資料

  • 目論見書
  • 運用報告書1

    2020年07月27日
  • 運用報告書2

    2020年01月23日
  • 月報

業種別上位(株式)

(--)

-- --

デュレーションまたは残存期間(債券)

(2019年01月現在)

2019年01月 0.34
2018年07月 -1.68
2018年01月 0.03
2017年07月 1.11
2017年01月 1.04

格付(債券)

(2019年01月現在)

  平均 A1
内訳 A3(最上格) 22.9%
  A2(高格付) 8.6%
  A1(投資適格) 35.9%
  B3(投資適格) 11.1%
  B2(投機的) 6.5%
  B1(投機的) 5.3%
  以下 7.9%