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投資信託閲覧ランキング(前日)
インデックスファンドMLP(毎月分配型)
投信会社名:日興アセットマネジメント
基準価額 前日比 純資産 カテゴリー リスクメジャー
2,563
21(0.83
8,337百万円 国際株式・北米(F) 5(高い)
2020年12月02日     評価基準日 2020年10月31日  

資産構成比

グラフ:資産構成比

国別上位

グラフ:国別上位

地域別上位

グラフ:地域別上位

スタイルボックス(株式)

グラフ:スタイルボックス

スタイルボックス(債券)

グラフ:スタイルボックス

組入銘柄上位10位(株式・REIT)

(2015年06月30日)

順位 銘柄 業種/セクター 組入比率  
1位 ENERGY TRANSFER EQUITY-LP -- -- 3.04%  
2位 ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS-LP -- -- 1.19%  
3位 MAGELLAN MIDSTREAM PARTNERS-LP -- -- 0.52%  
4位 PLAINS GP HOLDINGS LP-CL A-LP -- -- 0.43%  
5位 PLAINS ALL AMERICAN PIPELINE LP -- -- 0.37%  
6位 BUCKEYE PARTNERS-LP -- -- 0.23%  
7位 ENBRIDGE ENERGY MANAGEMENT-LLC -- -- 0.20%  
8位 BOARDWALK PIPELINE PARTNERS-LP -- -- 0.17%  
9位 ENBRIDGE ENERGY PARTNERS LP -- -- 0.14%  
10位 ENLINK MIDSTREAM LLC-LLC -- -- 0.13%  

投信会社開示資料

  • 目論見書
  • 運用報告書1

    2020年05月20日
  • 運用報告書2

    2019年11月20日
  • 月報

業種別上位(株式)

(--)

-- --

デュレーションまたは残存期間(債券)

(--)

-- --

格付(債券)

(--)

  平均 --
内訳 A3(最上格) --
  A2(高格付) --
  A1(投資適格) --
  B3(投資適格) --
  B2(投機的) --
  B1(投機的) --
  以下 --