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投資信託閲覧ランキング(前日)
ダイワ/ミレーアセット亜細亜株式ファンド ★★★★
投信会社名:大和アセットマネジメント
基準価額 前日比 純資産 カテゴリー リスクメジャー
14,541
29(0.2
4,757百万円 国際株式・グローバル・含む日本(F) 3(平均的)
2020年11月24日     評価基準日 2020年10月31日  

資産構成比

グラフ:資産構成比

国別上位

グラフ:国別上位

地域別上位

グラフ:地域別上位

スタイルボックス(株式)

グラフ:スタイルボックス

スタイルボックス(債券)

グラフ:スタイルボックス

組入銘柄上位10位(株式・REIT)

(2019年07月22日)

順位 銘柄 コード 業種 組入比率  
1位 ソニー 6758 電気機器 2.48%  
2位 ドン・キホーテ 7532 小売 2.31%  
3位 三菱UFJフィナンシャル・グループ 8306 銀行 2.03%  
4位 三井化学 4183 化学 2.00%  
5位 カネカ 4118 化学 1.91%  
6位 ピジョン 7956 その他製品 1.89%  
7位 サカタのタネ 1377 水産・農林 1.66%  
8位 日本電産 6594 電気機器 1.66%  
9位 マンダム 4917 化学 1.65%  
10位 信越化学工業 4063 化学 1.60%  

投信会社開示資料

  • 目論見書
  • 運用報告書1

    2020年07月20日
  • 運用報告書2

    2020年01月20日
  • 月報

業種別上位(株式)

(2019年07月22日現在)

化学 25%
電気機器 20%
機械 13%
小売 10%
銀行 7%

デュレーションまたは残存期間(債券)

(--)

-- --

格付(債券)

(--)

  平均 --
内訳 A3(最上格) --
  A2(高格付) --
  A1(投資適格) --
  B3(投資適格) --
  B2(投機的) --
  B1(投機的) --
  以下 --