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投資信託閲覧ランキング(前日)
225インデックスファンド ★★★
投信会社名:T&Dアセットマネジメント
基準価額 前日比 純資産 カテゴリー リスクメジャー
5,272
24(0.45
3,076百万円 国内大型グロース 3(平均的)
2020年07月07日     評価基準日 2020年06月30日  
1031186A1986103001

ファンドの特色

わが国の証券取引所に上場されている株式のうち、日経平均株価(225種・東証)採用銘柄を投資対象とし、原則として200銘柄以上の株式を選定、等株数投資を行うことで同株価に連動した投資成果と信託財産の長期的な成長を目指す。株式の組入比率は高位を保つ。価格変動リスクを回避するため、有価証券先物取引を行うこともある。10月決算。

詳しく見るコスト

グラフ:フィーレベル

詳しく見るパフォーマンス

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 6.34% 5.14% 3.39% 10.49%
カテゴリー 8.94% 4.55% 3.21% 10.09%
+/- カテゴリー -2.60% +0.59% +0.18% +0.40%
順位 177位 111位 87位 51位
%ランク 83% 57% 55% 46%
ファンド数 214本 198本 159本 111本
標準偏差 20.04 17.13 17.53 17.33
カテゴリー 19.46 17.05 17.26 17.19
+/- カテゴリー +0.58 +0.08 +0.27 +0.14
順位 117位 77位 94位 55位
%ランク 55% 39% 60% 50%
ファンド数 214本 198本 159本 111本
シャープレシオ 0.32 0.30 0.19 0.60
カテゴリー 0.47 0.27 0.19 0.59
+/- カテゴリー -0.15 +0.03 0.00 +0.01
順位 173位 109位 86位 57位
%ランク 81% 56% 55% 52%
ファンド数 214本 198本 159本 111本

詳しく見る分配金履歴

2019年10月29日 103円
2018年10月29日 0円
2017年10月30日 80円
2016年10月31日 0円
2015年10月29日 60円
2014年10月29日 50円
2013年10月29日 50円
2012年10月29日 45円
2011年10月31日 0円
2010年10月29日 0円
2009年10月29日 35円
2008年10月29日 0円

詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)

総合★★★
  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 ★★★ 平均的 やや小さい
5年 ★★★ 平均的 平均的
10年 ★★★ 平均的 平均的

詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

グラフ:モーニングスターリスクメジャー
設定日:1986-10-30
償還日:2026-10-29

詳しく見る資産構成比

グラフ:資産構成比

詳しく見る手数料情報

購入時手数料率(税込) 2.2%  
購入時手数料額(税込) 0円  
解約時手数料率(税込) 0%  
解約時手数料額(税込) 0円  
購入時信託財産留保額 0  
解約時信託財産留保額 0  
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