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投資信託閲覧ランキング(前日)
インデックスファンド225 ★★★
投信会社名:日興アセットマネジメント
基準価額 前日比 純資産 カテゴリー リスクメジャー
5,668
31(0.55
219,546百万円 国内大型グロース 4(やや高い)
2019年08月20日     評価基準日 2019年07月31日  
023118861988061701

ファンドの特色

日本株式を主要投資対象とし、ベンチマークである日経平均株価(225種・東証)の動きに連動する投資成果を目指す。「バーラ日本株式モデル」を活用した日経平均株価の統制分析により、原則として200銘柄以上で運用しながら日経平均株価との高い連動性の実現に努める。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

詳しく見るコスト

グラフ:フィーレベル

詳しく見るパフォーマンス

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン -3.05% 10.64% 8.03% 9.01%
カテゴリー -6.61% 8.99% 7.26% 8.46%
+/- カテゴリー +3.56% +1.65% +0.77% +0.55%
順位 68位 63位 57位 40位
%ランク 32% 34% 41% 35%
ファンド数 216本 190本 142本 115本
標準偏差 19.49 13.92 16.07 17.77
カテゴリー 20.51 14.24 16.01 17.53
+/- カテゴリー -1.02 -0.32 +0.06 +0.24
順位 62位 88位 82位 86位
%ランク 29% 47% 58% 75%
ファンド数 216本 190本 142本 115本
シャープレシオ -0.16 0.76 0.50 0.51
カテゴリー -0.32 0.63 0.46 0.49
+/- カテゴリー +0.16 +0.13 +0.04 +0.02
順位 66位 50位 54位 46位
%ランク 31% 27% 39% 40%
ファンド数 216本 190本 142本 115本

詳しく見る分配金履歴

2019年06月17日 70円
2018年06月18日 70円
2017年06月16日 60円
2016年06月16日 50円
2015年06月16日 50円
2014年06月16日 40円
2013年06月17日 30円
2012年06月18日 20円
2011年06月16日 20円
2010年06月16日 20円
2009年06月16日 20円
2008年06月16日 30円

詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)

総合★★★
  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 ★★★★ やや高い 平均的
5年 ★★★ やや高い 平均的
10年 ★★★ やや高い やや大きい

詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

グラフ:モーニングスターリスクメジャー
設定日:1988-06-17
償還日:--

詳しく見る資産構成比

グラフ:資産構成比

詳しく見る手数料情報

購入時手数料率(税込) 2.16%  
購入時手数料額(税込) 0円  
解約時手数料率(税込) 0%  
解約時手数料額(税込) 0円  
購入時信託財産留保額 0  
解約時信託財産留保額 0  
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