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投資信託閲覧ランキング(前日)
低位株オープン
投信会社名:日興アセットマネジメント
基準価額 前日比 純資産 カテゴリー リスクメジャー
16,533
132(0.8
3,346百万円 国内小型バリュー 4(やや高い)
2020年07月03日     評価基準日 2020年05月31日  
023119351993052803

ファンドの特色

日本の金融商品取引所第一部上場の全銘柄を株価水準により、値がさ株・中位株・低位株の3ランクに分類したうえで、低位株(第一部上場銘柄中、低位3分の1)に属する銘柄群の中から成長性、業種分散等を勘案した銘柄に投資を行い、売買益の獲得と信託財産の成長をはかることを目標として運用を行う。5月決算。

詳しく見るコスト

グラフ:フィーレベル

詳しく見るパフォーマンス

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 1.12% -1.66% 0.99% 7.89%
カテゴリー 2.65% 0.64% 3.51% 10.37%
+/- カテゴリー -1.53% -2.30% -2.52% -2.48%
順位 7位 9位 9位 8位
%ランク 78% 100% 100% 100%
ファンド数 9本 9本 9本 8本
標準偏差 23.99 19.09 18.06 18.16
カテゴリー 23.04 18.45 17.66 17.11
+/- カテゴリー +0.95 +0.64 +0.40 +1.05
順位 6位 6位 6位 7位
%ランク 67% 67% 67% 88%
ファンド数 9本 9本 9本 8本
シャープレシオ 0.05 -0.09 0.05 0.43
カテゴリー 0.12 0.04 0.20 0.61
+/- カテゴリー -0.07 -0.13 -0.15 -0.18
順位 7位 9位 9位 8位
%ランク 78% 100% 100% 100%
ファンド数 9本 9本 9本 8本

詳しく見る分配金履歴

2020年05月27日 100円
2019年05月27日 270円
2018年05月28日 400円
2017年05月29日 100円
2016年05月27日 100円
2015年05月27日 100円
2014年05月27日 100円
2013年05月27日 100円
2012年05月28日 0円
2011年05月27日 0円
2010年05月27日 0円
2009年05月27日 0円

詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)

総合--
  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 -- 低い やや大きい
5年 -- 低い やや大きい
10年 -- 低い 大きい

詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

グラフ:モーニングスターリスクメジャー
設定日:1993-05-28
償還日:2023-05-29

詳しく見る資産構成比

グラフ:資産構成比

詳しく見る手数料情報

購入時手数料率(税込) 2.2%  
購入時手数料額(税込) 0円  
解約時手数料率(税込) 0%  
解約時手数料額(税込) 0円  
購入時信託財産留保額 0  
解約時信託財産留保額 0  
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