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投資信託閲覧ランキング(前日)
グローバル・バリュー・オープン ★★★★
投信会社名:野村アセットマネジメント
基準価額 前日比 純資産 カテゴリー リスクメジャー
14,875
41(0.28
4,215百万円 国際株式・グローバル・含む日本(F) 3(平均的)
2020年10月30日     評価基準日 2020年09月30日  
0131496B1996112904

ファンドの特色

主要投資対象は内外の株式。アメリカ・イギリス・日本等の中・大型株を中心に優良銘柄を厳選して分散投資。企業の投資価値に比べて、株価が割安と判断される銘柄に投資する「バリュー投資」を基本。為替ヘッジは弾力的に行う。ベンチマークはMSCIワールドインデックスフリー(円換算ベース)。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。

詳しく見るコスト

グラフ:フィーレベル

詳しく見るパフォーマンス

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 8.80% 5.74% 8.63% 11.23%
カテゴリー 9.81% 2.08% 4.07% 9.17%
+/- カテゴリー -1.01% +3.66% +4.56% +2.06%
順位 134位 61位 19位 17位
%ランク 50% 32% 14% 24%
ファンド数 273本 191本 142本 73本
標準偏差 20.26 16.81 16.05 15.56
カテゴリー 25.27 19.76 18.29 16.91
+/- カテゴリー -5.01 -2.95 -2.24 -1.35
順位 38位 37位 33位 19位
%ランク 14% 20% 24% 27%
ファンド数 273本 191本 142本 73本
シャープレシオ 0.43 0.34 0.54 0.72
カテゴリー 0.46 0.13 0.24 0.55
+/- カテゴリー -0.03 +0.21 +0.30 +0.17
順位 119位 53位 17位 10位
%ランク 44% 28% 12% 14%
ファンド数 273本 191本 142本 73本

詳しく見る分配金履歴

2020年05月28日 250円
2019年11月28日 350円
2019年05月28日 300円
2018年11月28日 300円
2018年05月28日 300円
2017年11月28日 300円
2017年05月29日 250円
2016年11月28日 200円
2016年05月30日 150円
2015年11月30日 250円
2015年05月28日 50円
2014年11月28日 50円

詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)

総合★★★★
  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 ★★★★ やや高い 小さい
5年 ★★★★ 高い やや小さい
10年 ★★★★ やや高い やや小さい

詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

グラフ:モーニングスターリスクメジャー
設定日:1996-11-29
償還日:2026-11-30

詳しく見る資産構成比

グラフ:資産構成比

詳しく見る手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.3%  
購入時手数料額(税込) 0円  
解約時手数料率(税込) 0%  
解約時手数料額(税込) 0円  
購入時信託財産留保額 0%  
解約時信託財産留保額 0.3%  
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