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投資信託閲覧ランキング(前日)
フィデリティ・バランス・ファンド ★★★
投信会社名:フィデリティ投信
基準価額 前日比 純資産 カテゴリー リスクメジャー
17,288
34(0.2
9,082百万円 バランス 2(やや低い)
2020年10月30日     評価基準日 2020年09月30日  
3231297C1997120108

ファンドの特色

日本を含む世界各国の株式、債券、短期金融商品への分散投資により、信託財産の安定した好収益を目指したバランス運用を行う。株式への投資は純資産の70%未満とする。株式選定については成長性を重視し、債券選定については安定性を重視する。全体の組入比率は、原則的に高位を維持。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

詳しく見るコスト

グラフ:フィーレベル

詳しく見るパフォーマンス

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 7.25% 2.92% 3.10% 6.00%
カテゴリー 1.82% 1.61% 3.49% 7.00%
+/- カテゴリー +5.43% +1.31% -0.39% -1.00%
順位 45位 46位 116位 97位
%ランク 16% 20% 67% 86%
ファンド数 285本 231本 175本 113本
標準偏差 11.01 9.56 9.48 9.86
カテゴリー 14.86 11.23 10.35 10.78
+/- カテゴリー -3.85 -1.67 -0.87 -0.92
順位 51位 56位 62位 32位
%ランク 18% 25% 36% 29%
ファンド数 285本 231本 175本 113本
シャープレシオ 0.66 0.31 0.33 0.61
カテゴリー 0.16 0.16 0.34 0.65
+/- カテゴリー +0.50 +0.15 -0.01 -0.04
順位 35位 37位 101位 80位
%ランク 13% 17% 58% 71%
ファンド数 285本 231本 175本 113本

詳しく見る分配金履歴

2019年12月02日 0円
2018年11月30日 0円
2017年11月30日 0円
2016年11月30日 0円
2015年11月30日 0円
2014年12月01日 0円
2013年12月02日 0円
2012年11月30日 0円
2011年11月30日 0円
2010年11月30日 0円
2009年11月30日 0円
2008年12月01日 0円

詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)

総合★★★
  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 ★★★★ 高い やや小さい
5年 ★★★ やや低い やや小さい
10年 ★★ 低い やや小さい

詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

グラフ:モーニングスターリスクメジャー
設定日:1997-12-01
償還日:--

詳しく見る資産構成比

グラフ:資産構成比

詳しく見る手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.3%  
購入時手数料額(税込) 0円  
解約時手数料率(税込) 0%  
解約時手数料額(税込) 0円  
購入時信託財産留保額 0  
解約時信託財産留保額 0  
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