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投資信託閲覧ランキング(前日)
グローバル・ボンド・ポートDコース ★★★
投信会社名:アセットマネジメントOne
基準価額 前日比 純資産 カテゴリー リスクメジャー
12,072
28(0.23
12,193百万円 国際債券・グローバル・除く日本(F) 2(やや低い)
2020年07月14日     評価基準日 2020年06月30日  
4731298C1998121006

ファンドの特色

日本を除く世界主要国の国債を中心に、A格以上の格付の公社債に限定して投資。投資対象国の景気・金利動向を分析し、ベンチマークに比し、より金利低下が見込まれ、かつ償還までの期間がより長い債券を組み入れる。原則ヘッジなし。ベンチマークは、FTSE世界国債インデックス(除く日本・円ベース・為替ヘッジなし)。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。

詳しく見るコスト

グラフ:フィーレベル

詳しく見るパフォーマンス

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 5.78% 2.40% 0.18% 4.10%
カテゴリー 3.10% 0.91% -0.33% 4.08%
+/- カテゴリー +2.68% +1.49% +0.51% +0.02%
順位 58位 55位 71位 80位
%ランク 28% 28% 40% 62%
ファンド数 213本 200本 179本 131本
標準偏差 3.51 4.28 5.92 7.33
カテゴリー 8.52 7.41 8.53 9.32
+/- カテゴリー -5.01 -3.13 -2.61 -1.99
順位 90位 68位 15位 5位
%ランク 43% 34% 9% 4%
ファンド数 213本 200本 179本 131本
シャープレシオ 1.65 0.56 0.03 0.56
カテゴリー 0.99 0.27 -0.03 0.47
+/- カテゴリー +0.66 +0.29 +0.06 +0.09
順位 80位 41位 71位 58位
%ランク 38% 21% 40% 45%
ファンド数 213本 200本 179本 131本

詳しく見る分配金履歴

2020年03月23日 100円
2019年09月20日 100円
2019年03月20日 100円
2018年09月20日 100円
2018年03月20日 100円
2017年09月20日 100円
2017年03月21日 100円
2016年09月20日 100円
2016年03月22日 100円
2015年09月24日 100円
2015年03月20日 100円
2014年09月22日 100円

詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)

総合★★★
  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 ★★★★ やや高い やや小さい
5年 ★★★ やや高い 小さい
10年 ★★★ やや低い 小さい

詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

グラフ:モーニングスターリスクメジャー
設定日:1998-12-10
償還日:--

詳しく見る資産構成比

グラフ:資産構成比

詳しく見る手数料情報

購入時手数料率(税込) 1.1%  
購入時手数料額(税込) 0円  
解約時手数料率(税込) 0%  
解約時手数料額(税込) 0円  
購入時信託財産留保額 0%  
解約時信託財産留保額 0.2%  
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