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DLIBJ 公社債オープン(短期コース) ★★
投信会社名:アセットマネジメントOne
基準価額 前日比 純資産 カテゴリー リスクメジャー
10,034
1(0.01
22,107百万円 国内債券・中長期債 1(低い)
2017年04月28日     評価基準日 2017年03月31日  
4731199C1999121401

ファンドの特色

主として組入時にBBB-格以上の国債、国内企業の発行する普通社債、転換社債を中心に投資。金利リスクおよび信用リスクを超過収益の源泉とし、両リスクの取り方を景気サイクルや市況動向に応じて変化させる。ファンドのデュレーションは原則0年から3年程度の範囲で調整。ベンチマークはNOMURA-BPI国債・短期(1-3)。3、9月決算。

詳しく見る分配金履歴

2017年03月21日 0円
2016年09月21日 20円
2016年03月22日 20円
2015年09月24日 20円
2015年03月23日 0円
2014年09月22日 0円
2014年03月24日 0円
2013年09月24日 0円
2013年03月21日 0円
2012年09月21日 0円
2012年03月21日 20円
2011年09月21日 30円

詳しく見るパフォーマンス

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 0.03% 0.42% 0.15% 0.88%
カテゴリー -1.24% 1.86% 1.86% 1.72%
+/- カテゴリー +1.27% -1.44% -1.71% -0.84%
順位 6位 98位 87位 51位
%ランク 6% 97% 98% 92%
ファンド数 113本 102本 89本 56本
標準偏差 0.44 0.32 0.95 0.86
カテゴリー 2.20 1.91 1.87 1.92
+/- カテゴリー -1.76 -1.59 -0.92 -1.06
順位 4位 3位 6位 2位
%ランク 4% 3% 7% 4%
ファンド数 113本 102本 89本 56本
シャープレシオ 0.07 1.16 0.10 0.87
カテゴリー -0.55 0.92 0.94 0.85
+/- カテゴリー +0.62 +0.24 -0.84 +0.02
順位 6位 5位 88位 36位
%ランク 6% 5% 99% 65%
ファンド数 113本 102本 89本 56本

詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)

総合★★
  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 ★★★ 低い 小さい
5年 低い 小さい
10年 ★★ 低い 小さい

詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

グラフ:モーニングスターリスクメジャー

詳しく見る信託報酬等(税込)

  名目 実質  
信託報酬等合計 0.32% 0.32%  
カテゴリー平均 0.37% 0.37%  
+/- カテゴリー -0.05% -0.05%  
設定日:1999-12-14
償還日:--

詳しく見る資産構成比

グラフ:資産構成比

詳しく見る手数料情報

購入時手数料率(税込) 0%  
購入時手数料額(税込) 0円  
解約時手数料率(税込) 0%  
解約時手数料額(税込) 0円  
購入時信託財産留保額 0%  
解約時信託財産留保額 0.05%  
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