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投資信託閲覧ランキング(前日)
朝日Nvest グローバルボンドオープン 『愛称 : Avest-B』 ★★★★
投信会社名:朝日ライフアセットマネジメント
基準価額 前日比 純資産 カテゴリー リスクメジャー
10,181
13(0.13
2,797百万円 国際債券・グローバル・除く日本(H) 1(低い)
2020年06月04日     評価基準日 2020年05月31日  
683110022000022507

ファンドの特色

主として日本を除く世界各国の政府、政府機関、国際機関等が発行・保証の普通債、社債、ドイツのファンドブリーフ債、モーゲージ証券、資産担保証券、転換社債、および私募発行の有価証券ならびに短期金融商品等へ投資。組入公社債の平均格付はA-格以上とし、BB+格以下の公社債の組入は25%以下とする。原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。

詳しく見るコスト

グラフ:フィーレベル

詳しく見るパフォーマンス

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 6.14% 2.21% 1.54% 2.36%
カテゴリー 5.22% 1.84% 1.51% 2.47%
+/- カテゴリー +0.92% +0.37% +0.03% -0.11%
順位 20位 21位 16位 7位
%ランク 40% 48% 62% 54%
ファンド数 50本 44本 26本 13本
標準偏差 4.31 3.10 3.29 3.17
カテゴリー 6.54 4.49 4.31 3.89
+/- カテゴリー -2.23 -1.39 -1.02 -0.72
順位 10位 6位 8位 3位
%ランク 20% 14% 31% 24%
ファンド数 50本 44本 26本 13本
シャープレシオ 1.43 0.71 0.46 0.73
カテゴリー 1.02 0.47 0.37 0.64
+/- カテゴリー +0.41 +0.24 +0.09 +0.09
順位 18位 17位 10位 4位
%ランク 36% 39% 39% 31%
ファンド数 50本 44本 26本 13本

詳しく見る分配金履歴

2020年02月25日 20円
2019年08月26日 65円
2019年02月25日 10円
2018年08月24日 10円
2018年02月26日 15円
2017年08月24日 40円
2017年02月24日 20円
2016年08月24日 250円
2016年02月24日 30円
2015年08月24日 30円
2015年02月24日 210円
2014年08月25日 280円

詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)

総合★★★★
  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 ★★★ 平均的 小さい
5年 ★★★ 平均的 やや小さい
10年 ★★★★ 平均的 やや小さい

詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

グラフ:モーニングスターリスクメジャー
設定日:2000-02-25
償還日:--

詳しく見る資産構成比

グラフ:資産構成比

詳しく見る手数料情報

購入時手数料率(税込) 1.1%  
購入時手数料額(税込) 0円  
解約時手数料率(税込) 0%  
解約時手数料額(税込) 0円  
購入時信託財産留保額 0%  
解約時信託財産留保額 0.1%  
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