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投資信託閲覧ランキング(前日)
朝日Nvest グローバルボンドオープン 『愛称 : Avest-B』 ★★★
投信会社名:朝日ライフアセットマネジメント
基準価額 前日比 純資産 カテゴリー リスクメジャー
9,644
32(0.33
2,893百万円 国際債券・グローバル・除く日本(H) 1(低い)
2017年07月26日     評価基準日 2017年06月30日  
683110022000022507

ファンドの特色

主として日本を除く世界各国の政府、政府機関、国際機関等が発行・保証の普通債、社債、ドイツのファンドブリーフ債、モーゲージ証券、資産担保証券、転換社債、および私募発行の有価証券ならびに短期金融商品等へ投資。組入公社債の平均格付はA-格以上とし、BB+格以下の公社債の組入は25%以下とする。原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。

詳しく見る分配金履歴

2017年02月24日 20円
2016年08月24日 250円
2016年02月24日 30円
2015年08月24日 30円
2015年02月24日 210円
2014年08月25日 280円
2014年02月24日 90円
2013年08月26日 30円
2013年02月25日 100円
2012年08月24日 350円
2012年02月24日 145円
2011年08月24日 110円

詳しく見るパフォーマンス

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン -1.92% 1.19% 1.75% 2.70%
カテゴリー -1.54% 1.43% 2.02% 2.99%
+/- カテゴリー -0.38% -0.24% -0.27% -0.29%
順位 18位 18位 11位 3位
%ランク 52% 72% 79% 50%
ファンド数 35本 25本 14本 6本
標準偏差 3.52 3.36 3.15 3.89
カテゴリー 3.55 3.67 3.66 4.17
+/- カテゴリー -0.03 -0.31 -0.51 -0.28
順位 22位 9位 4位 4位
%ランク 63% 36% 29% 67%
ファンド数 35本 25本 14本 6本
シャープレシオ -0.55 0.34 0.54 0.67
カテゴリー -0.41 0.38 0.56 0.68
+/- カテゴリー -0.14 -0.04 -0.02 -0.01
順位 17位 17位 8位 3位
%ランク 49% 68% 58% 50%
ファンド数 35本 25本 14本 6本

詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)

総合★★★
  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 ★★ やや低い やや小さい
5年 ★★★ やや低い やや小さい
10年 -- やや高い やや大きい

詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

グラフ:モーニングスターリスクメジャー

詳しく見る信託報酬等(税込)

  名目 実質  
信託報酬等合計 1.40% 1.40%  
カテゴリー平均 0.76% 0.80%  
+/- カテゴリー +0.64% +0.60%  
設定日:2000-02-25
償還日:--

詳しく見る資産構成比

グラフ:資産構成比

詳しく見る手数料情報

購入時手数料率(税込) 1.08%  
購入時手数料額(税込) 0円  
解約時手数料率(税込) 0%  
解約時手数料額(税込) 0円  
購入時信託財産留保額 0%  
解約時信託財産留保額 0.1%  
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