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投資信託閲覧ランキング(前日)
朝日Nvest グローバルバリュー株オープン 『愛称 : Avest-E』 ★★★
投信会社名:朝日ライフアセットマネジメント
基準価額 前日比 純資産 カテゴリー リスクメジャー
12,992
42(0.32
48,960百万円 国際株式・グローバル・除く日本(F) 5(高い)
2017年05月25日     評価基準日 2017年04月30日  
683110032000032406

ファンドの特色

日本を除く世界各国の株式を主要投資対象とする。企業調査を基本としたボトムアップ・アプローチにより、フリーキャッシュフロー、利益成長の潜在能力、業界における競争力、経営者の経営方針等から独自に評価した企業価値に対し割安な銘柄を発掘し、投資銘柄を厳選する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

詳しく見る分配金履歴

2017年03月16日 1,300円
2016年03月16日 0円
2015年03月16日 1,400円
2014年03月17日 1,500円
2013年03月18日 1,000円
2012年03月16日 0円
2011年03月16日 300円
2010年03月16日 300円
2009年03月16日 0円
2008年03月17日 300円
2007年03月16日 2,500円
2006年03月16日 2,500円

詳しく見るパフォーマンス

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 21.34% 5.72% 16.05% 3.09%
カテゴリー 13.54% 4.37% 13.27% 2.12%
+/- カテゴリー +7.80% +1.35% +2.78% +0.97%
順位 10位 79位 52位 19位
%ランク 7% 60% 49% 31%
ファンド数 150本 132本 108本 62本
標準偏差 21.31 21.39 20.12 24.41
カテゴリー 16.15 18.59 18.21 22.24
+/- カテゴリー +5.16 +2.80 +1.91 +2.17
順位 144位 110位 93位 57位
%ランク 96% 84% 87% 92%
ファンド数 150本 132本 108本 62本
シャープレシオ 1.00 0.27 0.80 0.12
カテゴリー 0.84 0.28 0.79 0.10
+/- カテゴリー +0.16 -0.01 +0.01 +0.02
順位 21位 90位 79位 34位
%ランク 14% 69% 74% 55%
ファンド数 150本 132本 108本 62本

詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)

総合★★★
  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 ★★★ 平均的 大きい
5年 ★★ 平均的 大きい
10年 ★★★ やや高い 大きい

詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

グラフ:モーニングスターリスクメジャー

詳しく見る信託報酬等(税込)

  名目 実質  
信託報酬等合計 1.94% 1.95%  
カテゴリー平均 1.04% 1.22%  
+/- カテゴリー +0.90% +0.73%  
設定日:2000-03-24
償還日:--

詳しく見る資産構成比

グラフ:資産構成比

詳しく見る手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.24%  
購入時手数料額(税込) 0円  
解約時手数料率(税込) 0%  
解約時手数料額(税込) 0円  
購入時信託財産留保額 0%  
解約時信託財産留保額 0.3%  
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