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朝日Nvest グローバルバリュー株オープン 『愛称 : Avest-E』 ★★★★
投信会社名:朝日ライフアセットマネジメント
他のファンドと比較する
基準価額 前日比 純資産 カテゴリー リスクメジャー
13,442
66(0.49
46,047百万円 国際株式・グローバル・除く日本(F) 4(やや高い)
2014年08月27日     評価基準日 2014年07月31日  
683110032000032406

ファンドの特色

ファミリーファンド方式で運用。日本を除く世界各国の株式を主要投資対象とする。企業調査を基本としたボトムアップ・アプローチにより、フリーキャッシュフロー、利益成長の潜在能力、業界における競争力、経営者の経営方針等から独自に評価した企業価値に対し割安な銘柄を発掘し、投資銘柄を厳選する。原則として、為替ヘッジは行わない。3月決算。

詳しく見る分配金履歴

2014年03月17日 1,500円
2013年03月18日 1,000円
2012年03月16日 0円
2011年03月16日 300円
2010年03月16日 300円
2009年03月16日 0円
2008年03月17日 300円
2007年03月16日 2,500円
2006年03月16日 2,500円
2005年03月16日 2,000円
2004年03月16日 3,000円
2003年03月17日 0円

詳しく見るパフォーマンス

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 21.38% 22.50% 16.32% 7.90%
カテゴリー 21.94% 16.33% 11.84% 5.37%
+/- カテゴリー -0.56% +6.17% +4.48% +2.53%
順位 46位 24位 2位 2位
%ランク 55% 34% 4% 9%
ファンド数 85本 71本 54本 24本
標準偏差 9.19 21.81 21.63 22.27
カテゴリー 11.82 21.48 20.68 21.93
+/- カテゴリー -2.63 +0.33 +0.95 +0.34
順位 7位 54位 43位 20位
%ランク 9% 77% 80% 84%
ファンド数 85本 71本 54本 24本
シャープレシオ 2.32 1.03 0.75 0.35
カテゴリー 1.98 0.87 0.62 0.25
+/- カテゴリー +0.34 +0.16 +0.13 +0.10
順位 18位 37位 24位 2位
%ランク 22% 53% 45% 9%
ファンド数 85本 71本 54本 24本

詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)

総合★★★★
  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 ★★★ やや高い やや大きい
5年 ★★★ 高い やや大きい
10年 ★★★★★ 高い 大きい

詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

グラフ:モーニングスターリスクメジャー

詳しく見る信託報酬等(税込)

  名目 実質  
信託報酬等合計 1.94% 1.95%  
カテゴリー平均 1.31% 1.56%  
+/- カテゴリー +0.63% +0.39%  
設定日:2000-03-24
償還日:--

詳しく見る資産構成比

グラフ:資産構成比

詳しく見る手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.24%  
購入時手数料額(税込) 0円  
解約時手数料率(税込) 0%  
解約時手数料額(税込) 0円  
購入時信託財産留保額 0%  
解約時信託財産留保額 0.3%  

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