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投資信託閲覧ランキング(前日)
明治安田 日本債券オープン(毎月決算型) 『愛称 : しあわせ宣言(毎月決算型)』 ★★★★★
投信会社名:明治安田アセットマネジメント
基準価額 前日比 純資産 カテゴリー リスクメジャー
10,226
11(0.11
9,801百万円 国内債券・中長期債 1(低い)
2020年10月21日     評価基準日 2020年09月30日  
123160142001041106

ファンドの特色

日本の公社債を主要投資対象とし、ベンチマークであるNOMURA-BPI総合を中長期的に上回る投資成果をめざす。信用リスクの低減を図るため、原則として取得時に信用ある格付会社によるA格相当以上の格付または、それと同等と判断された公社債に投資。公社債の組入比率は、原則として高位を保つ。ファミリーファンド方式で運用。毎月10日決算。

詳しく見るコスト

グラフ:フィーレベル

詳しく見るパフォーマンス

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン -1.18% 1.34% 1.68% 1.92%
カテゴリー -1.78% 0.42% 0.83% 1.15%
+/- カテゴリー +0.60% +0.92% +0.85% +0.77%
順位 17位 3位 4位 2位
%ランク 15% 3% 5% 3%
ファンド数 120本 115本 95本 70本
標準偏差 3.17 2.31 2.28 1.98
カテゴリー 2.24 1.88 2.01 1.80
+/- カテゴリー +0.93 +0.43 +0.27 +0.18
順位 111位 104位 84位 62位
%ランク 93% 91% 89% 89%
ファンド数 120本 115本 95本 70本
シャープレシオ -0.37 0.58 0.73 0.95
カテゴリー -0.83 0.20 0.38 0.60
+/- カテゴリー +0.46 +0.38 +0.35 +0.35
順位 10位 2位 2位 1位
%ランク 9% 2% 3% 2%
ファンド数 120本 115本 95本 70本

詳しく見る分配金履歴

2020年10月12日 20円
2020年09月10日 20円
2020年08月11日 20円
2020年07月10日 20円
2020年06月10日 20円
2020年05月11日 20円
2020年04月10日 20円
2020年03月10日 20円
2020年02月10日 20円
2020年01月10日 20円
2019年12月10日 20円
2019年11月11日 20円

詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)

総合★★★★★
  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 ★★★★★ 高い 大きい
5年 ★★★★★ 高い 大きい
10年 ★★★★★ 高い 大きい

詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

グラフ:モーニングスターリスクメジャー
設定日:2001-04-11
償還日:--

詳しく見る資産構成比

グラフ:資産構成比

詳しく見る手数料情報

購入時手数料率(税込) 0.55%  
購入時手数料額(税込) 0円  
解約時手数料率(税込) 0%  
解約時手数料額(税込) 0円  
購入時信託財産留保額 0  
解約時信託財産留保額 0  
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